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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
AN Terrains | 3 888.00 | 3 071.00 | 817.00 | 3 888.00 |
AP Constructions | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 263.00 | 129 087.00 | 41 175.00 | 170 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 143.00 | 293 619.00 | 70 524.00 | 364 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 587.00 | 437 654.00 | 112 933.00 | 550 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 389.00 | | 195 389.00 | 195 389.00 |
BZ Autres créances | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
CF Disponibilités | 31 780.00 | | 31 780.00 | 31 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 081.00 | | 35 081.00 | 35 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 323.00 | | 274 323.00 | 274 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 910.00 | 437 654.00 | 387 256.00 | 824 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
DG Autres réserves | 78 485.00 | 86 876.00 | | 78 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 665.00 | -4 444.00 | | 53 665.00 |
DL TOTAL (I) | 140 743.00 | 91 025.00 | | 140 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 469.00 | 144 390.00 | | 90 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 060.00 | 10 601.00 | | 2 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 358.00 | 91 956.00 | | 70 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 256.00 | 49 086.00 | | 80 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 513.00 | 296 033.00 | | 246 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 256.00 | 387 058.00 | | 387 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 546.00 | 232 201.00 | | 190 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | 201.00 | | 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 290.00 | | 36 798.00 | 520 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 550 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 548 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 338.00 | | 36 798.00 | 518 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417.00 | | | 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 628.00 | 40 688.00 | 5 662.00 | 402 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 093.00 | 40 688.00 | 5 662.00 | 401 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 358.00 | 70 358.00 | | 70 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 927.00 | 31 927.00 | | 31 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | | | 417.00 |
UX Autres créances clients | 195 389.00 | | | 195 389.00 |
VB T. V. A. | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 151.00 | 34 184.00 | 55 967.00 | 90 151.00 |
VI Groupe et associés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 951.00 | | | 108 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 081.00 | | | 35 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 488.00 | 236 071.00 | 417.00 | 236 488.00 |
VW T.V.A. | 33 224.00 | 33 224.00 | | 33 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 513.00 | 190 546.00 | 55 967.00 | 246 513.00 |