| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 331.00 | 479 161.00 | 153 170.00 | 632 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 186 660.00 | | 2 186 660.00 | 2 186 660.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 823 135.00 | 481 252.00 | 2 341 883.00 | 2 823 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 610 242.00 | | 3 610 242.00 | 3 610 242.00 |
BN En cours de production de biens | 1 523 454.00 | | 1 523 454.00 | 1 523 454.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 471 686.00 | | 471 686.00 | 471 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 410 304.00 | | 14 410 304.00 | 14 410 304.00 |
BZ Autres créances | 4 012 697.00 | | 4 012 697.00 | 4 012 697.00 |
CF Disponibilités | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 426.00 | | 112 426.00 | 112 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 148 914.00 | | 24 148 914.00 | 24 148 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 972 049.00 | 481 252.00 | 26 490 796.00 | 26 972 049.00 |
CU Autres participations | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 002.00 | 5 000 002.00 | | 5 000 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 707.00 | 311 707.00 | | 311 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 165.00 | 140 393.00 | | 193 165.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
DH Report à nouveau | 2 211 200.00 | 1 208 524.00 | | 2 211 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 276.00 | 1 055 448.00 | | 44 276.00 |
DL TOTAL (I) | 7 760 611.00 | 7 716 335.00 | | 7 760 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 058.00 | 8 286.00 | | 676 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 936.00 | | | 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 743 134.00 | 3 253 479.00 | | 4 743 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 043 669.00 | 1 803 114.00 | | 4 043 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 266 389.00 | 1 641 141.00 | | 9 266 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 730 186.00 | 6 706 020.00 | | 18 730 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 490 796.00 | 14 422 354.00 | | 26 490 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 821 149.00 | | 20 821 149.00 | 20 821 149.00 |
FG Production vendue services | 7 746 181.00 | | 7 746 181.00 | 7 746 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 567 330.00 | | 28 567 330.00 | 28 567 330.00 |
FM Production stockée | | | -491 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 390 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 064 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 042 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 909 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 142 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 182.00 | |
GE Autres charges | | | 3 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 394 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 090.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 595.00 | 13 303.00 | | 15 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 595.00 | 13 303.00 | | 15 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 795.00 | -13 303.00 | | -1 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 736.00 | -13 174.00 | | -13 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 507 436.00 | 18 429 789.00 | | 28 507 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 463 160.00 | 17 374 341.00 | | 28 463 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 276.00 | 1 055 448.00 | | 44 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 857 189.00 | | 2 194 325.00 | 2 857 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 121.00 | 2 167 258.00 | 2 188 713.00 | 61 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 121.00 | 2 167 258.00 | 2 823 135.00 | 61 121.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 666.00 | | 7 665.00 | 624 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 230 432.00 | | 2 186 660.00 | 2 230 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 070.00 | 61 183.00 | | 420 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | 1 071.00 | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 050.00 | 60 112.00 | | 419 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 676 058.00 | 676 058.00 | | 676 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 743 134.00 | 4 743 134.00 | | 4 743 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 251 797.00 | 1 251 797.00 | | 1 251 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 187.00 | 405 187.00 | | 405 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 266 389.00 | 9 266 389.00 | | 9 266 389.00 |
UX Autres créances clients | 14 410 304.00 | | | 14 410 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 574.00 | | | 574.00 |
VB T. V. A. | 632 138.00 | | | 632 138.00 |
VC Groupe et associés | 2 576 406.00 | | | 2 576 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 667 772.00 | | | 667 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 912.00 | | | 59 912.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
VP Divers | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 362.00 | 87 362.00 | | 87 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725 505.00 | | | 725 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 426.00 | | | 112 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 535 427.00 | 18 535 427.00 | | 18 535 427.00 |
VW T.V.A. | 2 299 322.00 | 2 299 322.00 | | 2 299 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 729 250.00 | 18 729 250.00 | | 18 729 250.00 |