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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 786.00 | 83 838.00 | 291 948.00 | 375 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 574.00 | | 64 574.00 | 64 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 504.00 | 85 929.00 | 358 575.00 | 444 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 152 776.00 | | 1 152 776.00 | 1 152 776.00 |
BN En cours de production de biens | 24 400 761.00 | | 24 400 761.00 | 24 400 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 351 942.00 | | 4 351 942.00 | 4 351 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 909.00 | | 362 909.00 | 362 909.00 |
BZ Autres créances | 30 302 692.00 | | 30 302 692.00 | 30 302 692.00 |
CF Disponibilités | 74 020.00 | | 74 020.00 | 74 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 970.00 | | 16 970.00 | 16 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 662 069.00 | | 60 662 069.00 | 60 662 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 106 574.00 | 85 929.00 | 61 020 645.00 | 61 106 574.00 |
CU Autres participations | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 002.00 | 5 000 002.00 | | 5 000 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 707.00 | 311 707.00 | | 311 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 001.00 | 375 658.00 | | 500 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
DH Report à nouveau | 21 713 540.00 | 5 678 571.00 | | 21 713 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 941 515.00 | 16 159 311.00 | | 5 941 515.00 |
DL TOTAL (I) | 33 467 025.00 | 27 525 511.00 | | 33 467 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 650 627.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 069 437.00 | 3 682 076.00 | | 3 069 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 778 670.00 | 9 509 445.00 | | 9 778 670.00 |
EA Autres dettes | 776 512.00 | | | 776 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 929 000.00 | | | 13 929 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 553 619.00 | 13 842 148.00 | | 27 553 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 020 645.00 | 41 367 659.00 | | 61 020 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 553 619.00 | 13 842 148.00 | | 27 553 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 055 441.00 | | 54 055 441.00 | 54 055 441.00 |
FG Production vendue services | 2 817 458.00 | | 2 817 458.00 | 2 817 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 872 899.00 | | 56 872 899.00 | 56 872 899.00 |
FM Production stockée | | | -24 489 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 465 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 435 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 498 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 777 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 528 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 956.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 900 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 564 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 843 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 393.00 | 37.00 | | 41 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 393.00 | 96 448.00 | | 41 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 393.00 | -81 448.00 | | -41 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 860 360.00 | 5 995 481.00 | | 2 860 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 746 791.00 | 68 753 781.00 | | 32 746 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 805 276.00 | 52 594 470.00 | | 26 805 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 941 515.00 | 16 159 311.00 | | 5 941 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 375.00 | 13 377.00 | | 9 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 777.00 | | 30 182.00 | 415 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 455.00 | | 444 504.00 | 1 455.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455.00 | | 375 786.00 | 1 455.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 306.00 | | 28 936.00 | 348 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 380.00 | | 1 247.00 | 65 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 973.00 | 41 956.00 | | 43 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 882.00 | 41 956.00 | | 41 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 069 437.00 | 3 069 437.00 | | 3 069 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 963 955.00 | 6 963 955.00 | | 6 963 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 627 310.00 | 2 627 310.00 | | 2 627 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776 512.00 | 776 512.00 | | 776 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 929 000.00 | 13 929 000.00 | | 13 929 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 574.00 | | 64 574.00 | 64 574.00 |
UX Autres créances clients | 362 909.00 | 362 909.00 | | 362 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VB T. V. A. | 526 837.00 | 526 837.00 | | 526 837.00 |
VC Groupe et associés | 26 364 173.00 | 26 364 173.00 | | 26 364 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 797 730.00 | 2 797 730.00 | | 2 797 730.00 |
VP Divers | 44 220.00 | 44 220.00 | | 44 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 700.00 | 129 700.00 | | 129 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568 106.00 | 568 106.00 | | 568 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 747 145.00 | 30 682 571.00 | 64 574.00 | 30 747 145.00 |
VW T.V.A. | 57 705.00 | 57 705.00 | | 57 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 553 619.00 | 27 553 619.00 | | 27 553 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |