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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 835.00 | 524 179.00 | 120 656.00 | 644 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 876.00 | | 120 876.00 | 120 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 62 263.00 | | 62 263.00 | 62 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 118.00 | 526 270.00 | 305 848.00 | 832 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419 590.00 | | 419 590.00 | 419 590.00 |
BN En cours de production de biens | 37 518 335.00 | | 37 518 335.00 | 37 518 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 405 714.00 | | 4 405 714.00 | 4 405 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 708 775.00 | | 2 708 775.00 | 2 708 775.00 |
BZ Autres créances | 4 179 821.00 | | 4 179 821.00 | 4 179 821.00 |
CF Disponibilités | 50 206.00 | | 50 206.00 | 50 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 899.00 | | 85 899.00 | 85 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 368 339.00 | | 49 368 339.00 | 49 368 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 200 457.00 | 526 270.00 | 49 674 187.00 | 50 200 457.00 |
CU Autres participations | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 002.00 | 5 000 002.00 | | 5 000 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 707.00 | 311 707.00 | | 311 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 379.00 | 193 165.00 | | 195 379.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
DH Report à nouveau | 2 253 262.00 | 2 211 200.00 | | 2 253 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 605 589.00 | 44 276.00 | | 3 605 589.00 |
DL TOTAL (I) | 11 366 200.00 | 7 760 611.00 | | 11 366 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 629 147.00 | 676 058.00 | | 18 629 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 936.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 671 636.00 | 4 743 134.00 | | 6 671 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 729 215.00 | 4 043 669.00 | | 3 729 215.00 |
EA Autres dettes | 2 377 989.00 | | | 2 377 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 900 000.00 | 9 266 389.00 | | 6 900 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 307 987.00 | 18 730 186.00 | | 38 307 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 674 187.00 | 26 490 796.00 | | 49 674 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 307 987.00 | 18 729 250.00 | | 38 307 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 549 074.00 | | 39 549 074.00 | 39 549 074.00 |
FG Production vendue services | 10 262 927.00 | | 10 262 927.00 | 10 262 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 812 001.00 | | 49 812 001.00 | 49 812 001.00 |
FM Production stockée | | | -1 710 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 682 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 783 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 999 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 211 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 593 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 490 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 018.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 695 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 088 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 127 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 438.00 | 15 595.00 | | 24 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 438.00 | 15 595.00 | | 24 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 438.00 | -1 795.00 | | -24 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 497 612.00 | -13 736.00 | | 497 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 921 358.00 | 28 507 436.00 | | 51 921 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 315 769.00 | 28 463 160.00 | | 48 315 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 605 589.00 | 44 276.00 | | 3 605 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 823 135.00 | | 195 643.00 | 2 823 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 186 660.00 | 64 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 186 660.00 | 832 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 331.00 | | 133 380.00 | 632 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 188 713.00 | | 62 263.00 | 2 188 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 252.00 | 45 018.00 | | 481 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 161.00 | 45 018.00 | | 479 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 671 636.00 | 6 671 636.00 | | 6 671 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 908 243.00 | 1 908 243.00 | | 1 908 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 669 678.00 | 669 678.00 | | 669 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 442 363.00 | 442 363.00 | | 442 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 377 989.00 | 2 377 989.00 | | 2 377 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 900 000.00 | 6 900 000.00 | | 6 900 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 263.00 | | | 62 263.00 |
UX Autres créances clients | 2 708 775.00 | | | 2 708 775.00 |
VB T. V. A. | 3 955 229.00 | | | 3 955 229.00 |
VI Groupe et associés | 18 629 147.00 | 18 629 147.00 | | 18 629 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 676 058.00 | | | 676 058.00 |
VP Divers | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 240.00 | 184 240.00 | | 184 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 899.00 | | | 85 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 036 758.00 | 6 974 495.00 | 62 263.00 | 7 036 758.00 |
VW T.V.A. | 524 691.00 | 524 691.00 | | 524 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 307 987.00 | 38 307 987.00 | | 38 307 987.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |