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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 483.00 | 192 765.00 | 311 717.00 | 504 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 475.00 | | 66 475.00 | 66 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 102.00 | 194 856.00 | 381 245.00 | 576 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 144 878.00 | | 3 144 878.00 | 3 144 878.00 |
BN En cours de production de biens | 36 003 889.00 | | 36 003 889.00 | 36 003 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 936 694.00 | | 5 936 694.00 | 5 936 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 555.00 | | 436 555.00 | 436 555.00 |
BZ Autres créances | 9 872 328.00 | | 9 872 328.00 | 9 872 328.00 |
CF Disponibilités | 359 638.00 | | 359 638.00 | 359 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 981.00 | | 90 981.00 | 90 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 844 963.00 | | 55 844 963.00 | 55 844 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 421 065.00 | 194 856.00 | 56 226 208.00 | 56 421 065.00 |
CU Autres participations | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 002.00 | 5 000 002.00 | | 5 000 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 707.00 | 311 707.00 | | 311 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 001.00 | 500 001.00 | | 500 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
DH Report à nouveau | 4 746 607.00 | 4 188 029.00 | | 4 746 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 941 686.00 | 558 578.00 | | 25 941 686.00 |
DL TOTAL (I) | 36 500 265.00 | 10 558 578.00 | | 36 500 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 626.00 | 31 594 497.00 | | 122 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 509 051.00 | 4 896 112.00 | | 2 509 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 847 196.00 | 14 897 369.00 | | 16 847 196.00 |
EA Autres dettes | 63 610.00 | 193 234.00 | | 63 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 461.00 | 750 738.00 | | 183 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 725 944.00 | 52 331 948.00 | | 19 725 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 226 208.00 | 62 890 527.00 | | 56 226 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 725 944.00 | 52 331 948.00 | | 19 725 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 79 431 387.00 | | 79 431 387.00 | 79 431 387.00 |
FG Production vendue services | 3 761 424.00 | | 3 761 424.00 | 3 761 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 192 811.00 | | 83 192 811.00 | 83 192 811.00 |
FM Production stockée | | | -30 292 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 963 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 191 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 548 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 053 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 908 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 463 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 285.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 846 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 116 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373 827.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 843 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 664.00 | | | 33 664.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 743.00 | | | 34 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 480.00 | 109 881.00 | | 176 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 559.00 | 109 881.00 | | 177 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 816.00 | -109 881.00 | | -142 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 759 157.00 | 200 308.00 | | 9 759 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 099 014.00 | 49 005 191.00 | | 53 099 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 157 327.00 | 48 446 613.00 | | 27 157 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 941 686.00 | 558 578.00 | | 25 941 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 879.00 | 9 925.00 | | 6 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 785.00 | | 120 599.00 | 456 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 282.00 | 576 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 282.00 | 504 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 775.00 | | 116 989.00 | 388 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 918.00 | | 3 610.00 | 65 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 775.00 | 63 284.00 | 203.00 | 131 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 684.00 | 63 284.00 | 203.00 | 129 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 626.00 | 122 626.00 | | 122 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 509 051.00 | 2 509 051.00 | | 2 509 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 492 810.00 | 12 492 810.00 | | 12 492 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 852 914.00 | 1 852 914.00 | | 1 852 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 030 541.00 | 2 030 541.00 | | 2 030 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 610.00 | 63 610.00 | | 63 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 461.00 | 183 461.00 | | 183 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 475.00 | | 66 475.00 | 66 475.00 |
UX Autres créances clients | 436 555.00 | 436 555.00 | | 436 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VB T. V. A. | 1 975 457.00 | 1 975 457.00 | | 1 975 457.00 |
VC Groupe et associés | 7 187 298.00 | 7 187 298.00 | | 7 187 298.00 |
VP Divers | 41 916.00 | 41 916.00 | | 41 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425 076.00 | 425 076.00 | | 425 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661 555.00 | 661 555.00 | | 661 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 981.00 | 90 981.00 | | 90 981.00 |
VW T.V.A. | 45 855.00 | 45 855.00 | | 45 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 725 944.00 | 19 725 944.00 | | 19 725 944.00 |