| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 306.00 | 41 882.00 | 306 424.00 | 348 306.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 327.00 | | 63 327.00 | 63 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 777.00 | 43 973.00 | 371 804.00 | 415 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 697 187.00 | | 1 697 187.00 | 1 697 187.00 |
BN En cours de production de biens | 24 910 133.00 | | 24 910 133.00 | 24 910 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400 416.00 | | 4 400 416.00 | 4 400 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 116 071.00 | | 6 116 071.00 | 6 116 071.00 |
BZ Autres créances | 3 610 782.00 | | 3 610 782.00 | 3 610 782.00 |
CF Disponibilités | 252 142.00 | | 252 142.00 | 252 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 995 856.00 | | 40 995 856.00 | 40 995 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 411 632.00 | 43 973.00 | 41 367 659.00 | 41 411 632.00 |
CU Autres participations | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 002.00 | 5 000 002.00 | | 5 000 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 707.00 | 311 707.00 | | 311 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 375 658.00 | 195 379.00 | | 375 658.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
DH Report à nouveau | 5 678 571.00 | 2 253 262.00 | | 5 678 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 159 311.00 | 3 605 589.00 | | 16 159 311.00 |
DL TOTAL (I) | 27 525 510.00 | 11 366 200.00 | | 27 525 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 627.00 | 18 629 147.00 | | 650 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 682 076.00 | 6 671 636.00 | | 3 682 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 509 445.00 | 3 729 215.00 | | 9 509 445.00 |
EA Autres dettes | | 2 377 989.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 900 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 842 148.00 | 38 307 987.00 | | 13 842 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 367 659.00 | 49 674 187.00 | | 41 367 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 842 148.00 | 38 307 987.00 | | 13 842 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 101 389 861.00 | | 101 389 861.00 | 101 389 861.00 |
FG Production vendue services | 2 222 002.00 | | 2 222 002.00 | 2 222 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 611 863.00 | | 103 611 863.00 | 103 611 863.00 |
FM Production stockée | | | -36 668 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 775 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 718 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 337 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 244 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 036 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 598 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 574.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 225 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 492 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276 770.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 236 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 24 438.00 | | 37.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 411.00 | | | 96 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 448.00 | 24 438.00 | | 96 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 448.00 | -24 438.00 | | -81 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 995 481.00 | 497 612.00 | | 5 995 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 753 781.00 | 51 921 358.00 | | 68 753 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 594 470.00 | 48 315 769.00 | | 52 594 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 159 311.00 | 3 605 589.00 | | 16 159 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 118.00 | | 319 817.00 | 832 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 876.00 | 615 283.00 | 415 777.00 | 120 876.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 876.00 | 615 283.00 | 348 306.00 | 120 876.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 711.00 | | 318 753.00 | 765 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 316.00 | | 1 064.00 | 64 316.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 120 876.00 | | | 120 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 270.00 | 36 575.00 | 518 872.00 | 526 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 179.00 | 36 575.00 | 518 872.00 | 524 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 627.00 | 650 627.00 | | 650 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 682 076.00 | 3 682 076.00 | | 3 682 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 468 602.00 | 2 468 602.00 | | 2 468 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 835 689.00 | 835 689.00 | | 835 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 487 979.00 | 5 487 979.00 | | 5 487 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 327.00 | | 63 327.00 | 63 327.00 |
UX Autres créances clients | 6 116 071.00 | 6 116 071.00 | | 6 116 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VB T. V. A. | 223 991.00 | 223 991.00 | | 223 991.00 |
VC Groupe et associés | 3 170 511.00 | 3 170 511.00 | | 3 170 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418 043.00 | 418 043.00 | | 418 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 799 305.00 | 9 735 978.00 | 63 327.00 | 9 799 305.00 |
VW T.V.A. | 299 132.00 | 299 132.00 | | 299 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 842 148.00 | 13 842 148.00 | | 13 842 148.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |