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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 775.00 | 129 684.00 | 259 092.00 | 388 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 865.00 | | 63 865.00 | 63 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 785.00 | 131 775.00 | 325 010.00 | 456 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 559 369.00 | | 5 559 369.00 | 5 559 369.00 |
BN En cours de production de biens | 47 690 755.00 | | 47 690 755.00 | 47 690 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 211 198.00 | | 4 211 198.00 | 4 211 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 551.00 | | 303 551.00 | 303 551.00 |
BZ Autres créances | 4 664 704.00 | | 4 664 704.00 | 4 664 704.00 |
CF Disponibilités | 52 072.00 | | 52 072.00 | 52 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 867.00 | | 83 867.00 | 83 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 565 517.00 | | 62 565 517.00 | 62 565 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 022 301.00 | 131 775.00 | 62 890 527.00 | 63 022 301.00 |
CU Autres participations | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 002.00 | 5 000 002.00 | | 5 000 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 707.00 | 311 707.00 | | 311 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 001.00 | 500 001.00 | | 500 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
DH Report à nouveau | 4 188 029.00 | 21 713 540.00 | | 4 188 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 578.00 | 5 941 515.00 | | 558 578.00 |
DL TOTAL (I) | 10 558 578.00 | 33 467 025.00 | | 10 558 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 594 497.00 | | | 31 594 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 896 112.00 | 3 069 437.00 | | 4 896 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 897 369.00 | 9 778 670.00 | | 14 897 369.00 |
EA Autres dettes | 193 234.00 | 776 512.00 | | 193 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750 738.00 | 13 929 000.00 | | 750 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 331 948.00 | 27 553 619.00 | | 52 331 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 890 527.00 | 61 020 645.00 | | 62 890 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 331 948.00 | 27 553 619.00 | | 52 331 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 603 780.00 | | 56 603 780.00 | 56 603 780.00 |
FG Production vendue services | 2 300 847.00 | | 2 300 847.00 | 2 300 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 904 627.00 | | 58 904 627.00 | 58 904 627.00 |
FM Production stockée | | | -10 212 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 945 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 908 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 178 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 374 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 935 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 846.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 970 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 974 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 486.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 881.00 | 41 393.00 | | 109 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 881.00 | 41 393.00 | | 109 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 881.00 | -41 393.00 | | -109 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 308.00 | 2 860 360.00 | | 200 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 005 191.00 | 32 746 791.00 | | 49 005 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 446 613.00 | 26 805 276.00 | | 48 446 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 578.00 | 5 941 515.00 | | 558 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 504.00 | | 12 989.00 | 444 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 709.00 | | 65 918.00 | 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 709.00 | | 456 785.00 | 709.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 786.00 | | 12 989.00 | 375 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 627.00 | | | 66 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 929.00 | 45 846.00 | | 85 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 838.00 | 45 846.00 | | 83 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 626.00 | 122 626.00 | | 122 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 896 112.00 | 4 896 112.00 | | 4 896 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 974 283.00 | 12 974 283.00 | | 12 974 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 844 077.00 | 1 844 077.00 | | 1 844 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 234.00 | 193 234.00 | | 193 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750 738.00 | 750 738.00 | | 750 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 865.00 | | 63 865.00 | 63 865.00 |
UX Autres créances clients | 303 551.00 | 303 551.00 | | 303 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VB T. V. A. | 2 234 524.00 | 2 234 524.00 | | 2 234 524.00 |
VI Groupe et associés | 31 471 871.00 | 31 471 871.00 | | 31 471 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 350 644.00 | 2 350 644.00 | | 2 350 644.00 |
VP Divers | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 631.00 | 36 631.00 | | 36 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 053.00 | 72 053.00 | | 72 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 867.00 | 83 867.00 | | 83 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 115 987.00 | 5 052 122.00 | 63 865.00 | 5 115 987.00 |
VW T.V.A. | 42 378.00 | 42 378.00 | | 42 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 331 948.00 | 52 331 948.00 | | 52 331 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |