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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 836.00 | 14 709.00 | 127.00 | 14 836.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 44 260.00 | 18 095.00 | 26 165.00 | 44 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 422 640.00 | 2 005 642.00 | 1 416 998.00 | 3 422 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 029.00 | 86 888.00 | 247 141.00 | 334 029.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 276.00 | | 52 276.00 | 52 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 890 512.00 | 2 125 333.00 | 1 765 179.00 | 3 890 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BT Marchandises | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 210.00 | 119 010.00 | 549 200.00 | 668 210.00 |
BZ Autres créances | 145 802.00 | | 145 802.00 | 145 802.00 |
CF Disponibilités | 237 130.00 | | 237 130.00 | 237 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 855.00 | | 72 855.00 | 72 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 750.00 | 119 010.00 | 1 013 740.00 | 1 132 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 023 262.00 | 2 244 343.00 | 2 778 919.00 | 5 023 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 441 835.00 | 323 529.00 | | 441 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 624.00 | 118 306.00 | | 103 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 856.00 | 5 569.00 | | 3 856.00 |
DK Provisions réglementées | 280 446.00 | 138 249.00 | | 280 446.00 |
DL TOTAL (I) | 886 960.00 | 642 852.00 | | 886 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 385.00 | 651 698.00 | | 689 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 435.00 | 110 928.00 | | 56 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 076.00 | 391 354.00 | | 744 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 885.00 | 345 244.00 | | 400 885.00 |
EA Autres dettes | 1 178.00 | 3 055.00 | | 1 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 959.00 | 1 502 279.00 | | 1 891 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 919.00 | 2 145 131.00 | | 2 778 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 242 842.00 | | | 3 242 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 890 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 800 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 152 492.00 | | | 3 152 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 076.00 | | | 66 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 906 866.00 | 616 874.00 | 398 407.00 | 1 906 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 942.00 | 2 767.00 | | 11 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 894 924.00 | 614 107.00 | 398 407.00 | 1 894 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 138 249.00 | 187 772.00 | 45 575.00 | 138 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 249.00 | 187 772.00 | 45 575.00 | 138 249.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 187 772.00 | 45 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 076.00 | 744 076.00 | | 744 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 323.00 | 56 323.00 | | 56 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 276.00 | | | 52 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 073.00 | 149 401.00 | 464 567.00 | 689 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 458.00 | | | 262 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 855.00 | | | 72 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 143.00 | 886 867.00 | 52 276.00 | 939 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 959.00 | 1 352 287.00 | 464 567.00 | 1 891 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 557.00 | | | 72 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 440.00 | | | 35 440.00 |
ST Autres comptes | 832 579.00 | | | 832 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 307 784.00 | | | 307 784.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 344 652.00 | | | 1 344 652.00 |
YT Sous‐traitance | 107 539.00 | | | 107 539.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 644.00 | | | 18 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 201.00 | | | 91 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 782 194.00 | | | 782 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 472.00 | | | 285 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 288 467.00 | | | 1 288 467.00 |