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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 177 191.00 | 40 190.00 | 137 002.00 | 177 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 292 628.00 | 3 376 944.00 | 1 915 684.00 | 5 292 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 670.00 | 192 129.00 | 271 542.00 | 463 670.00 |
AX Avances et acomptes | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 844.00 | | 86 844.00 | 86 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 060 212.00 | 3 624 098.00 | 2 436 114.00 | 6 060 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BT Marchandises | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 573.00 | 147 045.00 | 815 528.00 | 962 573.00 |
BZ Autres créances | 143 872.00 | | 143 872.00 | 143 872.00 |
CF Disponibilités | 614 131.00 | | 614 131.00 | 614 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 097.00 | | 53 097.00 | 53 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 800.00 | 147 045.00 | 1 627 755.00 | 1 774 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 835 012.00 | 3 771 143.00 | 4 063 869.00 | 7 835 012.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 747 378.00 | 545 459.00 | | 747 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 012.00 | 201 919.00 | | 172 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 428.00 | 2 142.00 | | 428.00 |
DK Provisions réglementées | 253 688.00 | 345 311.00 | | 253 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 706.00 | 1 152 031.00 | | 1 230 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 619 541.00 | 1 122 483.00 | | 1 619 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 025.00 | 41 687.00 | | 23 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 200.00 | 790 590.00 | | 621 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 707.00 | 493 374.00 | | 547 707.00 |
EA Autres dettes | 21 690.00 | 19 150.00 | | 21 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 833 163.00 | 2 467 285.00 | | 2 833 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 063 869.00 | 3 619 316.00 | | 4 063 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 524.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 181 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 211 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 240 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 830 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 738 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 986 949.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 168 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 028.00 | 196 475.00 | | 168 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 712.00 | 269 802.00 | | 47 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 316.00 | -73 327.00 | | 120 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -137.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 409 756.00 | 4 703 011.00 | | 5 409 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 237 744.00 | 4 501 092.00 | | 5 237 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 012.00 | 201 919.00 | | 172 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 394 048.00 | | 981 713.00 | 5 394 048.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 686.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 686.00 | 98 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 549.00 | 6 060 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312 863.00 | 5 936 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 507.00 | | | 25 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 302 076.00 | | 946 847.00 | 5 302 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 464.00 | | 34 866.00 | 66 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 964 680.00 | 972 281.00 | 312 863.00 | 2 964 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 949 844.00 | 972 281.00 | 312 863.00 | 2 949 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 345 311.00 | 44 160.00 | 135 783.00 | 345 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 311.00 | 44 160.00 | 135 783.00 | 345 311.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 200.00 | 621 200.00 | | 621 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 715.00 | 44 715.00 | | 44 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 844.00 | | 86 844.00 | 86 844.00 |
UX Autres créances clients | 962 573.00 | 962 573.00 | | 962 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 618 613.00 | 405 732.00 | 1 002 882.00 | 1 618 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 893 208.00 | | | 893 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 387.00 | | | 398 387.00 |
VP Divers | 143 872.00 | 143 872.00 | | 143 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547 707.00 | 547 707.00 | | 547 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 097.00 | 53 097.00 | | 53 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 385.00 | 1 159 541.00 | 86 844.00 | 1 246 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 833 163.00 | 1 620 281.00 | 1 002 882.00 | 2 833 163.00 |