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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 582.00 | 18 439.00 | 2 143.00 | 20 582.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 170 722.00 | 45 934.00 | 124 787.00 | 170 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 880 187.00 | 4 976 154.00 | 3 904 032.00 | 8 880 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 296.00 | 616 348.00 | 360 948.00 | 977 296.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 110 780.00 | | 110 780.00 | 110 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 194 788.00 | 5 657 749.00 | 4 537 039.00 | 10 194 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
BT Marchandises | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 945.00 | 46 974.00 | 1 033 971.00 | 1 080 945.00 |
BZ Autres créances | 253 124.00 | | 253 124.00 | 253 124.00 |
CF Disponibilités | 1 097 291.00 | | 1 097 291.00 | 1 097 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 082.00 | | 32 082.00 | 32 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 469 203.00 | 46 974.00 | 2 422 229.00 | 2 469 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 663 991.00 | 5 704 723.00 | 6 959 268.00 | 12 663 991.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 750.00 | 873.00 | 11 877.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 1 344 726.00 | 1 208 583.00 | | 1 344 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 667.00 | 136 143.00 | | 197 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | 293 083.00 | | | 293 083.00 |
DK Provisions réglementées | | 362.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 892 677.00 | 1 402 288.00 | | 1 892 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 478 854.00 | 3 020 441.00 | | 3 478 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 305.00 | 12 251.00 | | 12 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 081.00 | 310 737.00 | | 435 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 139 817.00 | 892 697.00 | | 1 139 817.00 |
EA Autres dettes | 535.00 | 3 713.00 | | 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 066 591.00 | 4 239 838.00 | | 5 066 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 959 268.00 | 5 642 126.00 | | 6 959 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 627.00 | | 81 627.00 | 81 627.00 |
FG Production vendue services | 6 933 756.00 | | 6 933 756.00 | 6 933 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 015 383.00 | | 7 015 383.00 | 7 015 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 258 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 679 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 115 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 373 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 989.00 | |
GE Autres charges | | | 149 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 055 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 059.00 | 18 005.00 | | 20 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 250.00 | 3 123.00 | | 8 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 362.00 | 62 278.00 | | 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 670.00 | 83 406.00 | | 28 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 559.00 | 2 253.00 | | 2 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 846.00 | 24 983.00 | | 1 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 405.00 | 55 530.00 | | 4 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 265.00 | 27 875.00 | | 24 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 290 032.00 | 5 767 814.00 | | 7 290 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 092 364.00 | 5 631 671.00 | | 7 092 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 667.00 | 136 143.00 | | 197 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 263 174.00 | | 2 518 763.00 | 8 263 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 750.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 587 149.00 | 10 194 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 587 149.00 | 10 028 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 713.00 | | 2 540.00 | 28 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 111 880.00 | | 2 503 473.00 | 8 111 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 580.00 | | | 122 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 830 002.00 | 1 373 151.00 | 545 403.00 | 4 830 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 873.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 715.00 | 1 724.00 | | 16 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 813 286.00 | 1 370 554.00 | 545 403.00 | 4 813 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 081.00 | 435 081.00 | | 435 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 139 817.00 | 1 139 817.00 | | 1 139 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 780.00 | | 110 780.00 | 110 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 945.00 | 1 080 945.00 | | 1 080 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 478 854.00 | 725 307.00 | 2 008 106.00 | 3 478 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 674 682.00 | | | 1 674 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 215 456.00 | | | 1 215 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 123.00 | 253 123.00 | | 253 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 082.00 | 32 082.00 | | 32 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 930.00 | 1 366 150.00 | 110 780.00 | 1 476 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 066 591.00 | 2 313 044.00 | 2 008 106.00 | 5 066 591.00 |