| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 042.00 | 15 646.00 | 2 396.00 | 18 042.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 195 184.00 | 54 300.00 | 140 885.00 | 195 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 512 484.00 | 3 990 897.00 | 2 521 587.00 | 6 512 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 608.00 | 297 556.00 | 405 053.00 | 702 608.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 109 634.00 | | 109 634.00 | 109 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 560 424.00 | 4 358 399.00 | 3 202 025.00 | 7 560 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BT Marchandises | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 843.00 | 157 119.00 | 873 725.00 | 1 030 843.00 |
BZ Autres créances | 111 007.00 | | 111 007.00 | 111 007.00 |
CF Disponibilités | 668 237.00 | | 668 237.00 | 668 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 981.00 | | 51 981.00 | 51 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 685.00 | 157 119.00 | 1 706 567.00 | 1 863 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 424 109.00 | 4 515 517.00 | 4 908 592.00 | 9 424 109.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 919 390.00 | 747 378.00 | | 919 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 193.00 | 172 012.00 | | 289 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 428.00 | | |
DK Provisions réglementées | 64 866.00 | 253 688.00 | | 64 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 649.00 | 1 230 706.00 | | 1 330 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 314 615.00 | 1 619 541.00 | | 2 314 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 087.00 | 23 025.00 | | 15 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 730.00 | 621 200.00 | | 545 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 673.00 | 547 707.00 | | 675 673.00 |
EA Autres dettes | 26 838.00 | 21 690.00 | | 26 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 577 943.00 | 2 833 163.00 | | 3 577 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 908 592.00 | 4 063 869.00 | | 4 908 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 058.00 | | 33 058.00 | 33 058.00 |
FG Production vendue services | 6 273 597.00 | | 6 273 597.00 | 6 273 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 306 655.00 | | 6 306 655.00 | 6 306 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 379 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 981 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 339 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 197 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 854.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 315 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 179.00 | 27 845.00 | | 33 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 428.00 | 4 400.00 | | 70 428.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 074.00 | 135 783.00 | | 189 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 682.00 | 168 028.00 | | 292 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 327.00 | 2 686.00 | | 34 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 058.00 | 45 026.00 | | 1 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 560.00 | 47 712.00 | | 36 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256 121.00 | 120 316.00 | | 256 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 673 441.00 | 5 409 756.00 | | 6 673 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 382 272.00 | 5 237 744.00 | | 6 382 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 169.00 | 172 012.00 | | 291 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 670 214.00 | 646 147.00 | | 670 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 060 212.00 | | 2 001 231.00 | 6 060 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501 019.00 | 7 560 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501 019.00 | 7 410 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 507.00 | | 3 206.00 | 25 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 936 060.00 | | 1 975 235.00 | 5 936 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 644.00 | | 22 790.00 | 98 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 624 097.00 | 1 198 422.00 | 464 121.00 | 3 624 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 836.00 | 810.00 | | 14 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 609 261.00 | 1 197 611.00 | 464 121.00 | 3 609 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 754.00 | 543 754.00 | | 543 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 876.00 | 310 876.00 | | 310 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 599.00 | 114 599.00 | | 114 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 838.00 | 26 838.00 | | 26 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 634.00 | | 109 634.00 | 109 634.00 |
UX Autres créances clients | 827 366.00 | 827 366.00 | | 827 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 476.00 | 203 476.00 | | 203 476.00 |
VB T. V. A. | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 313 686.00 | 506 199.00 | 1 475 340.00 | 2 313 686.00 |
VI Groupe et associés | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 167 310.00 | | | 1 167 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 472 943.00 | | | 472 943.00 |
VP Divers | 39 036.00 | 39 036.00 | | 39 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 151.00 | 27 151.00 | | 27 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 770.00 | 62 770.00 | | 62 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 981.00 | 51 981.00 | | 51 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 465.00 | 1 193 831.00 | 109 634.00 | 1 303 465.00 |
VW T.V.A. | 223 044.00 | 223 044.00 | | 223 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 575 967.00 | 1 768 480.00 | 1 475 340.00 | 3 575 967.00 |