| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 124 875.00 | 28 010.00 | 96 864.00 | 124 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 793 071.00 | 2 786 014.00 | 2 007 057.00 | 4 793 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 131.00 | 135 820.00 | 248 311.00 | 384 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 664.00 | | 54 664.00 | 54 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 394 048.00 | 2 964 680.00 | 2 429 368.00 | 5 394 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BT Marchandises | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 684.00 | 140 012.00 | 727 671.00 | 867 684.00 |
BZ Autres créances | 200 793.00 | | 200 793.00 | 200 793.00 |
CF Disponibilités | 199 528.00 | | 199 528.00 | 199 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 485.00 | | 60 485.00 | 60 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 960.00 | 140 012.00 | 1 189 948.00 | 1 329 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 724 008.00 | 3 104 692.00 | 3 619 316.00 | 6 724 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 545 459.00 | 441 835.00 | | 545 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 919.00 | 103 624.00 | | 201 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 142.00 | 3 856.00 | | 2 142.00 |
DK Provisions réglementées | 345 311.00 | 280 446.00 | | 345 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 031.00 | 886 960.00 | | 1 152 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 483.00 | 689 385.00 | | 1 122 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 687.00 | 56 435.00 | | 41 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 590.00 | 744 076.00 | | 790 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 374.00 | 400 885.00 | | 493 374.00 |
EA Autres dettes | 19 150.00 | 1 178.00 | | 19 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 467 285.00 | 1 891 959.00 | | 2 467 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 619 316.00 | 2 778 919.00 | | 3 619 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 890 512.00 | | | 3 890 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 394 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 302 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 800 929.00 | | | 3 800 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 076.00 | | | 64 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 125 333.00 | 839 346.00 | | 2 125 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 709.00 | 127.00 | | 14 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 110 624.00 | 839 220.00 | | 2 110 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 280 446.00 | 207 211.00 | 142 346.00 | 280 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 446.00 | 207 211.00 | 142 346.00 | 280 446.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 207 211.00 | 142 346.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 590.00 | 790 590.00 | | 790 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 837.00 | 60 837.00 | | 60 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 664.00 | | | 54 664.00 |
UX Autres créances clients | 867 684.00 | | | 867 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 121 777.00 | 326 524.00 | 782 630.00 | 1 121 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 657.00 | | | 268 657.00 |
VP Divers | 200 793.00 | | | 200 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493 374.00 | 493 374.00 | | 493 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 485.00 | | | 60 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 626.00 | 1 128 962.00 | 54 664.00 | 1 183 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 467 285.00 | 1 672 032.00 | 782 630.00 | 2 467 285.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 796.00 | | | 73 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 978.00 | | | 47 978.00 |
ST Autres comptes | 952 403.00 | | | 952 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 308 298.00 | | | 308 298.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 594 863.00 | | | 2 594 863.00 |
YT Sous‐traitance | 47 579.00 | | | 47 579.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 137.00 | | | 47 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 649.00 | | | 25 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 445.00 | | | 99 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 894 268.00 | | | 894 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 403 397.00 | | | 1 403 397.00 |