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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 042.00 | 16 715.00 | 1 327.00 | 18 042.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 169 002.00 | 33 841.00 | 135 161.00 | 169 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 102 597.00 | 4 334 987.00 | 2 767 610.00 | 7 102 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 381.00 | 444 458.00 | 355 923.00 | 800 381.00 |
AX Avances et acomptes | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 780.00 | | 110 780.00 | 110 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 263 174.00 | 4 830 002.00 | 3 433 172.00 | 8 263 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
BT Marchandises | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 927.00 | 177 237.00 | 723 690.00 | 900 927.00 |
BZ Autres créances | 85 176.00 | | 85 176.00 | 85 176.00 |
CF Disponibilités | 1 344 611.00 | | 1 344 611.00 | 1 344 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 868.00 | | 48 868.00 | 48 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 386 191.00 | 177 237.00 | 2 208 954.00 | 2 386 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 649 365.00 | 5 007 238.00 | 5 642 126.00 | 10 649 365.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 1 208 583.00 | 919 390.00 | | 1 208 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 143.00 | 289 193.00 | | 136 143.00 |
DK Provisions réglementées | 362.00 | 64 866.00 | | 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 288.00 | 1 330 649.00 | | 1 402 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 020 441.00 | 2 314 615.00 | | 3 020 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 251.00 | 15 087.00 | | 12 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 737.00 | 545 730.00 | | 310 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892 697.00 | 675 673.00 | | 892 697.00 |
EA Autres dettes | 3 713.00 | 26 838.00 | | 3 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 239 838.00 | 3 577 943.00 | | 4 239 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 642 126.00 | 4 908 592.00 | | 5 642 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 869.00 | | 71 869.00 | 71 869.00 |
FG Production vendue services | 5 468 107.00 | | 5 468 107.00 | 5 468 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 539 975.00 | | 5 539 975.00 | 5 539 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 682 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 747 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 872 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 247 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 613.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 543 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 005.00 | 33 179.00 | | 18 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 123.00 | 70 428.00 | | 3 123.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 278.00 | 189 074.00 | | 62 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 406.00 | 292 682.00 | | 83 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 253.00 | 1 175.00 | | 2 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 983.00 | 34 327.00 | | 24 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 295.00 | 1 058.00 | | 28 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 530.00 | 36 560.00 | | 55 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 875.00 | 256 121.00 | | 27 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 767 814.00 | 6 673 441.00 | | 5 767 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 631 671.00 | 6 384 248.00 | | 5 631 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 143.00 | 289 193.00 | | 136 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 560 424.00 | | 1 512 493.00 | 7 560 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 809 743.00 | 8 263 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 809 743.00 | 8 111 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 713.00 | | | 28 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 410 277.00 | | 1 511 347.00 | 7 410 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 434.00 | | 1 146.00 | 121 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 358 399.00 | 1 278 226.00 | 806 623.00 | 4 358 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 646.00 | 1 069.00 | | 15 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 342 753.00 | 1 277 157.00 | 806 623.00 | 4 342 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 866.00 | 180.00 | 64 684.00 | 64 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 866.00 | 180.00 | 64 684.00 | 64 866.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 180.00 | 62 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 737.00 | 310 737.00 | | 310 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 892 697.00 | 892 697.00 | | 892 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 780.00 | | 110 780.00 | 110 780.00 |
UX Autres créances clients | 900 927.00 | 900 927.00 | | 900 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 019 628.00 | 1 411 440.00 | 1 527 948.00 | 3 019 628.00 |
VI Groupe et associés | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 849.00 | | | 293 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 176.00 | 85 176.00 | | 85 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 868.00 | 48 868.00 | | 48 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 752.00 | 1 034 971.00 | 110 780.00 | 1 145 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 239 838.00 | 2 631 650.00 | 1 527 948.00 | 4 239 838.00 |