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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 585.00 | 129 521.00 | 28 064.00 | 157 585.00 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | 483 610.00 | 65 207.00 | 548 816.00 |
AN Terrains | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
AP Constructions | 195 640.00 | 124 321.00 | 71 319.00 | 195 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 263 075.00 | 2 494 827.00 | 768 248.00 | 3 263 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 102.00 | 371 989.00 | 128 113.00 | 500 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 193.00 | | 58 193.00 | 58 193.00 |
BF Prêts | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 092.00 | | 25 092.00 | 25 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 753 311.00 | 3 604 268.00 | 1 149 043.00 | 4 753 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 353.00 | | 179 353.00 | 179 353.00 |
BT Marchandises | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 525.00 | 139 176.00 | 696 349.00 | 835 525.00 |
BZ Autres créances | 561 901.00 | 140 174.00 | 421 727.00 | 561 901.00 |
CF Disponibilités | 194 747.00 | | 194 747.00 | 194 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 994.00 | | 22 994.00 | 22 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 421.00 | 279 350.00 | 1 539 070.00 | 1 818 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 571 732.00 | 3 883 618.00 | 2 688 114.00 | 6 571 732.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 526 250.00 | -1 267 145.00 | | -1 526 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 129.00 | -259 104.00 | | -170 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 434.00 | 78 935.00 | | 67 434.00 |
DL TOTAL (I) | -1 582 745.00 | -1 401 115.00 | | -1 582 745.00 |
DP Provisions pour risques | 22 998.00 | 30 053.00 | | 22 998.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 052.00 | 85 852.00 | | 104 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 050.00 | 115 905.00 | | 127 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 926.00 | 310.00 | | 182 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 858 597.00 | 1 640 152.00 | | 1 858 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 357.00 | 40 150.00 | | 78 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 659.00 | 1 108 288.00 | | 967 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 038.00 | 727 654.00 | | 738 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 953.00 | 17 312.00 | | 22 953.00 |
EA Autres dettes | 315 279.00 | 157 947.00 | | 315 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 143 809.00 | 3 691 814.00 | | 4 143 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 114.00 | 2 406 604.00 | | 2 688 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 065 452.00 | 3 651 664.00 | | 4 065 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 724.00 | | | 162 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 179 145.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 350 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 529 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 191 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 972 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 710 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 987 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 199 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 177 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 003.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 762.00 | |
GE Autres charges | | | 329 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 200 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 562.00 | -1.00 | | 59 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 202.00 | 11 255.00 | | 17 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 784.00 | 86 932.00 | | 76 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 751.00 | 38 413.00 | | 8 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269.00 | 1 644.00 | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 019.00 | 40 057.00 | | 9 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 765.00 | 46 875.00 | | 67 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 051.00 | -6 404.00 | | -24 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 049 764.00 | 9 569 569.00 | | 10 049 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 219 892.00 | 9 828 673.00 | | 10 219 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 129.00 | -259 104.00 | | -170 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 483 089.00 | | 342 177.00 | 4 483 089.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 773.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 773.00 | 29 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 328.00 | 62 627.00 | 4 753 311.00 | 9 328.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 706 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 328.00 | 51 854.00 | 4 017 807.00 | 9 328.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 402.00 | | | 706 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 769 735.00 | | 309 254.00 | 3 769 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 952.00 | | 32 923.00 | 6 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 279 587.00 | 361 003.00 | 36 322.00 | 3 279 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554 838.00 | 58 293.00 | | 554 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 724 749.00 | 302 711.00 | 36 322.00 | 2 724 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 905.00 | 26 197.00 | 15 053.00 | 115 905.00 |
6T Sur comptes clients | 135 714.00 | 5 593.00 | 2 131.00 | 135 714.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 116 791.00 | 27 169.00 | 3 786.00 | 116 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 505.00 | 32 762.00 | 5 917.00 | 252 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 410.00 | 58 960.00 | 20 970.00 | 368 410.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 960.00 | 20 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 659.00 | 967 659.00 | | 967 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 083.00 | 308 083.00 | | 308 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 078.00 | 421 078.00 | | 421 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 279.00 | 315 279.00 | | 315 279.00 |
UP Prêts | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
UX Autres créances clients | 835 525.00 | | | 835 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | | | 26.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 724.00 | 162 724.00 | | 162 724.00 |
VI Groupe et associés | 1 858 597.00 | 1 858 597.00 | | 1 858 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246 093.00 | | | 246 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 411.00 | | | 296 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 994.00 | | | 22 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 862.00 | 1 423 770.00 | 25 092.00 | 1 448 862.00 |
VW T.V.A. | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 065 452.00 | 4 065 452.00 | | 4 065 452.00 |