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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 901.00 | 160 369.00 | 7 533.00 | 167 901.00 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | 518 327.00 | 30 490.00 | 548 816.00 |
AN Terrains | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
AP Constructions | 593 498.00 | 178 754.00 | 414 744.00 | 593 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 752 771.00 | 2 863 116.00 | 889 656.00 | 3 752 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 657.00 | 464 635.00 | 178 022.00 | 642 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 471.00 | | 36 471.00 | 36 471.00 |
AX Avances et acomptes | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 092.00 | | 25 092.00 | 25 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 771 100.00 | 4 185 201.00 | 1 585 899.00 | 5 771 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 660.00 | | 161 660.00 | 161 660.00 |
BT Marchandises | 43 064.00 | | 43 064.00 | 43 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 981.00 | 178 247.00 | 761 734.00 | 939 981.00 |
BZ Autres créances | 800 069.00 | 175 083.00 | 624 986.00 | 800 069.00 |
CF Disponibilités | 195 044.00 | | 195 044.00 | 195 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 918.00 | | 32 918.00 | 32 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 353.00 | 353 330.00 | 1 824 023.00 | 2 177 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 948 453.00 | 4 538 530.00 | 3 409 922.00 | 7 948 453.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | -2 199 168.00 | -1 696 378.00 | | -2 199 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 305.00 | -502 790.00 | | -291 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 557.00 | 56 053.00 | | 39 557.00 |
DL TOTAL (I) | -2 404 716.00 | -2 096 915.00 | | -2 404 716.00 |
DP Provisions pour risques | 18 827.00 | 8 718.00 | | 18 827.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 932.00 | 105 495.00 | | 121 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 759.00 | 114 213.00 | | 140 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 373.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 466 102.00 | 3 091 505.00 | | 3 466 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 829.00 | 112 266.00 | | 101 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 622.00 | 1 139 329.00 | | 922 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943 416.00 | 847 313.00 | | 943 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 179.00 | 38 242.00 | | 33 179.00 |
EA Autres dettes | 206 732.00 | 333 130.00 | | 206 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 673 880.00 | 5 562 157.00 | | 5 673 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 409 922.00 | 3 579 455.00 | | 3 409 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 572 052.00 | 5 449 891.00 | | 5 572 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 181 251.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 344 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 525 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 302 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 225 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 965 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 193 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 693 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 360 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 846.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 135 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 490.00 | |
GE Autres charges | | | 349 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 608 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -382 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -422 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 229.00 | 41 267.00 | | 164 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 651.00 | 17 755.00 | | 12 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 880.00 | 69 023.00 | | 176 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 609.00 | 56 478.00 | | 52 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 064.00 | 19 505.00 | | 5 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 673.00 | 75 982.00 | | 57 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 206.00 | -6 960.00 | | 119 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 139.00 | -7 389.00 | | -12 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 402 348.00 | 10 646 984.00 | | 11 402 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 693 654.00 | 11 149 774.00 | | 11 693 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 305.00 | -502 790.00 | | -291 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 184 525.00 | | 925 787.00 | 5 184 525.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 761.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 761.00 | 27 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 306 914.00 | 32 298.00 | 5 771 100.00 | 306 914.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 306 914.00 | 24 536.00 | 5 027 330.00 | 306 914.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 736.00 | | 1 982.00 | 714 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 439 686.00 | | 919 094.00 | 4 439 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 102.00 | | 4 711.00 | 30 102.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 287 042.00 | | | 287 042.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 859 827.00 | 344 846.00 | 19 472.00 | 3 859 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670 948.00 | 7 747.00 | | 670 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 188 879.00 | 337 099.00 | 19 472.00 | 3 188 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 213.00 | 135 759.00 | 109 213.00 | 114 213.00 |
6T Sur comptes clients | 144 611.00 | 50 447.00 | 16 811.00 | 144 611.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 152 390.00 | 24 042.00 | 1 350.00 | 152 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 001.00 | 74 490.00 | 18 161.00 | 297 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 214.00 | 210 248.00 | 127 374.00 | 411 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 248.00 | 127 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 622.00 | 922 622.00 | | 922 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 036.00 | 389 036.00 | | 389 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 674.00 | 542 674.00 | | 542 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 179.00 | 33 179.00 | | 33 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 732.00 | 206 732.00 | | 206 732.00 |
UP Prêts | 300.00 | 5.00 | 300.00 | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 092.00 | | 25 092.00 | 25 092.00 |
UX Autres créances clients | 939 981.00 | 939 981.00 | | 939 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 324.00 | 38 324.00 | | 38 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 841.00 | 45 841.00 | | 45 841.00 |
VB T. V. A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VI Groupe et associés | 3 466 102.00 | 3 466 102.00 | | 3 466 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287 769.00 | 287 769.00 | | 287 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 545.00 | 427 545.00 | | 427 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 918.00 | 32 918.00 | | 32 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 798 361.00 | 1 772 968.00 | 25 392.00 | 1 798 361.00 |
VW T.V.A. | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 572 052.00 | 5 572 052.00 | | 5 572 052.00 |