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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 108.00 | 190 144.00 | 39 963.00 | 230 108.00 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | 518 327.00 | 30 490.00 | 548 816.00 |
AN Terrains | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
AP Constructions | 635 420.00 | 321 489.00 | 313 931.00 | 635 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 067 023.00 | 3 717 474.00 | 1 349 550.00 | 5 067 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 078.00 | 639 800.00 | 271 278.00 | 911 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 162.00 | | 44 162.00 | 44 162.00 |
AX Avances et acomptes | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BF Prêts | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 142.00 | | 25 142.00 | 25 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 467 530.00 | 5 387 233.00 | 2 080 297.00 | 7 467 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 821.00 | | 203 821.00 | 203 821.00 |
BT Marchandises | 32 076.00 | | 32 076.00 | 32 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 471 644.00 | | 471 644.00 | 471 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 124.00 | 59 919.00 | 867 205.00 | 927 124.00 |
BZ Autres créances | 2 000 847.00 | 230 103.00 | 1 770 745.00 | 2 000 847.00 |
CF Disponibilités | 708 131.00 | | 708 131.00 | 708 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 703.00 | | 34 703.00 | 34 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 378 346.00 | 290 022.00 | 4 088 324.00 | 4 378 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 845 876.00 | 5 677 255.00 | 6 168 621.00 | 11 845 876.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 456 274.00 | -2 397 494.00 | | -1 456 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -545 144.00 | 941 220.00 | | -545 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 892 844.00 | 344 246.00 | | 892 844.00 |
DL TOTAL (I) | -1 062 374.00 | -1 065 828.00 | | -1 062 374.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 114 431.00 | 108 464.00 | | 114 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 431.00 | 118 464.00 | | 114 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911.00 | 872.00 | | 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 250 799.00 | 2 652 110.00 | | 4 250 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 515.00 | 3 671 756.00 | | 178 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 991.00 | 1 443 343.00 | | 1 502 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001 365.00 | 1 018 228.00 | | 1 001 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 310.00 | | | 31 310.00 |
EA Autres dettes | 150 674.00 | 183 558.00 | | 150 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 116 564.00 | 8 969 866.00 | | 7 116 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 168 621.00 | 8 022 503.00 | | 6 168 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 938 049.00 | 5 298 111.00 | | 6 938 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 219 958.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 235 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 455 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 289 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 974 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 674 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 158 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 553 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 833 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 981.00 | |
GE Autres charges | | | 401 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 712 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -737 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -775 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 972.00 | 68 844.00 | | 168 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 646.00 | 10 580.00 | | 135 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 619.00 | 79 424.00 | | 304 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 129.00 | 20 527.00 | | 62 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 429.00 | 8 507.00 | | 12 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 558.00 | 29 033.00 | | 74 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 061.00 | 50 390.00 | | 230 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 358 483.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 279 512.00 | 13 583 485.00 | | 14 279 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 824 656.00 | 12 642 265.00 | | 14 824 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -545 144.00 | 941 220.00 | | -545 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 651 820.00 | | 1 204 554.00 | 6 651 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 067.00 | 28 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 303 549.00 | 85 295.00 | 7 467 530.00 | 303 549.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 778 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 303 549.00 | 75 228.00 | 6 659 616.00 | 303 549.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732 721.00 | | 46 203.00 | 732 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 890 797.00 | | 1 147 596.00 | 5 890 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 302.00 | | 10 755.00 | 28 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 887 087.00 | 515 500.00 | 15 355.00 | 4 887 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687 342.00 | 21 129.00 | | 687 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 199 745.00 | 494 372.00 | 15 355.00 | 4 199 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 464.00 | 6 981.00 | 11 014.00 | 118 464.00 |
6T Sur comptes clients | 24 278.00 | 38 737.00 | 3 095.00 | 24 278.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 209 972.00 | 26 474.00 | 6 344.00 | 209 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 250.00 | 65 211.00 | 9 439.00 | 234 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 714.00 | 72 192.00 | 20 453.00 | 352 714.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 192.00 | 20 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 991.00 | 1 502 991.00 | | 1 502 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 470 762.00 | 470 762.00 | | 470 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 805.00 | 520 805.00 | | 520 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 310.00 | 31 310.00 | | 31 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 674.00 | 150 674.00 | | 150 674.00 |
UP Prêts | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 142.00 | | 25 142.00 | 25 142.00 |
UX Autres créances clients | 927 124.00 | 927 124.00 | | 927 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VI Groupe et associés | 4 239 750.00 | 4 239 750.00 | | 4 239 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 328 247.00 | 328 247.00 | | 328 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 648 805.00 | 1 648 805.00 | | 1 648 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 703.00 | 34 703.00 | | 34 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 990 004.00 | 2 962 675.00 | 27 330.00 | 2 990 004.00 |
VW T.V.A. | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 938 049.00 | 6 938 049.00 | | 6 938 049.00 |