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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 094.00 | 164 367.00 | 5 727.00 | 170 094.00 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | 518 327.00 | 30 490.00 | 548 816.00 |
AN Terrains | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
AP Constructions | 621 480.00 | 226 662.00 | 394 817.00 | 621 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 978 537.00 | 3 094 920.00 | 883 617.00 | 3 978 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 819.00 | 521 734.00 | 218 085.00 | 739 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 038.00 | | 118 038.00 | 118 038.00 |
AX Avances et acomptes | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 092.00 | | 25 092.00 | 25 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 210 369.00 | 4 526 011.00 | 1 684 358.00 | 6 210 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 197.00 | | 89 197.00 | 89 197.00 |
BT Marchandises | 27 917.00 | | 27 917.00 | 27 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480 893.00 | | 480 893.00 | 480 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 672.00 | 141 384.00 | 831 288.00 | 972 672.00 |
BZ Autres créances | 713 862.00 | 190 343.00 | 523 520.00 | 713 862.00 |
CF Disponibilités | 656 149.00 | | 656 149.00 | 656 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 093.00 | | 30 093.00 | 30 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 970 783.00 | 331 727.00 | 2 639 056.00 | 2 970 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 181 152.00 | 4 857 738.00 | 4 323 415.00 | 9 181 152.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | -2 490 473.00 | -2 199 168.00 | | -2 490 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 979.00 | -291 305.00 | | 92 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 826.00 | 39 557.00 | | 28 826.00 |
DL TOTAL (I) | -2 322 468.00 | -2 404 716.00 | | -2 322 468.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 827.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 99 769.00 | 121 932.00 | | 99 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 769.00 | 140 759.00 | | 99 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 271 102.00 | 3 466 102.00 | | 4 271 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 937.00 | 101 829.00 | | 117 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 351.00 | 922 622.00 | | 1 012 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 615.00 | 943 416.00 | | 931 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 950.00 | 33 179.00 | | 5 950.00 |
EA Autres dettes | 207 158.00 | 206 732.00 | | 207 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 546 114.00 | 5 673 880.00 | | 6 546 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 323 415.00 | 3 409 922.00 | | 4 323 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 421 177.00 | 5 572 052.00 | | 6 421 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 208 299.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 817 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 026 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 226 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 694 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 376 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 288 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 841 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 415 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 168.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 853.00 | |
GE Autres charges | | | 500 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 498 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 006.00 | 164 229.00 | | 76 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 731.00 | 12 651.00 | | 10 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 738.00 | 176 880.00 | | 86 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 947.00 | 52 609.00 | | 43 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 512.00 | 5 064.00 | | 12 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 459.00 | 57 673.00 | | 56 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 279.00 | 119 206.00 | | 30 279.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 595.00 | | | 33 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 131.00 | -12 139.00 | | 44 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 781 125.00 | 11 402 348.00 | | 12 781 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 688 146.00 | 11 693 654.00 | | 12 688 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 979.00 | -291 305.00 | | 92 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 771 100.00 | | 530 005.00 | 5 771 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 300.00 | 26 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 566.00 | 57 170.00 | 6 210 369.00 | 33 566.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 566.00 | 46 870.00 | 5 464 707.00 | 33 566.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 718.00 | | 2 192.00 | 716 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 027 330.00 | | 517 813.00 | 5 027 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 052.00 | | 10 000.00 | 27 052.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 33 566.00 | | | 33 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 185 201.00 | 375 168.00 | 34 359.00 | 4 185 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678 695.00 | 3 998.00 | | 678 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 506 505.00 | 371 170.00 | 34 359.00 | 3 506 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 759.00 | | 40 989.00 | 140 759.00 |
6T Sur comptes clients | 178 247.00 | 121 463.00 | 158 326.00 | 178 247.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 175 083.00 | 21 390.00 | 6 130.00 | 175 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353 330.00 | 142 853.00 | 164 456.00 | 353 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 088.00 | 142 853.00 | 205 445.00 | 494 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 853.00 | 205 445.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 351.00 | 1 012 351.00 | | 1 012 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 441 226.00 | 441 226.00 | | 441 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 738.00 | 467 738.00 | | 467 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 158.00 | 207 158.00 | | 207 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 092.00 | | 25 092.00 | 25 092.00 |
UX Autres créances clients | 972 672.00 | 972 672.00 | | 972 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 4 271 102.00 | 4 271 102.00 | | 4 271 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243 638.00 | 243 638.00 | | 243 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 856.00 | 466 856.00 | | 466 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 093.00 | 30 093.00 | | 30 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 720.00 | 1 716 628.00 | 25 092.00 | 1 741 720.00 |
VW T.V.A. | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 428 177.00 | 6 428 177.00 | | 6 428 177.00 |