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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 904.00 | 169 016.00 | 14 889.00 | 183 904.00 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | 518 327.00 | 30 490.00 | 548 816.00 |
AN Terrains | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
AP Constructions | 621 480.00 | 273 923.00 | 347 557.00 | 621 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 089 441.00 | 3 344 171.00 | 745 270.00 | 4 089 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 663.00 | 581 652.00 | 234 011.00 | 815 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 315 619.00 | | 315 619.00 | 315 619.00 |
AX Avances et acomptes | 47 797.00 | | 47 797.00 | 47 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 642.00 | | 26 642.00 | 26 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 651 820.00 | 4 887 087.00 | 1 764 732.00 | 6 651 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 331.00 | | 204 331.00 | 204 331.00 |
BT Marchandises | 37 755.00 | | 37 755.00 | 37 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 484 850.00 | | 484 850.00 | 484 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 436.00 | 24 278.00 | 784 158.00 | 808 436.00 |
BZ Autres créances | 4 035 194.00 | 209 972.00 | 3 825 222.00 | 4 035 194.00 |
CF Disponibilités | 890 974.00 | | 890 974.00 | 890 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 481.00 | | 30 481.00 | 30 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 492 020.00 | 234 250.00 | 6 257 770.00 | 6 492 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 143 840.00 | 5 121 337.00 | 8 022 503.00 | 13 143 840.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | -2 397 494.00 | -2 490 473.00 | | -2 397 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 220.00 | 92 979.00 | | 941 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 344 246.00 | 28 826.00 | | 344 246.00 |
DL TOTAL (I) | -1 065 828.00 | -2 322 468.00 | | -1 065 828.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 464.00 | 99 769.00 | | 108 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 464.00 | 99 769.00 | | 118 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872.00 | | | 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 652 110.00 | 4 271 102.00 | | 2 652 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 671 756.00 | 117 937.00 | | 3 671 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 343.00 | 1 012 351.00 | | 1 443 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 018 228.00 | 931 615.00 | | 1 018 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 950.00 | | |
EA Autres dettes | 183 558.00 | 207 158.00 | | 183 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 969 866.00 | 6 546 114.00 | | 8 969 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 022 503.00 | 4 323 415.00 | | 8 022 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 652 110.00 | | | 2 652 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 194 197.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 133 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 327 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 785 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 504 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 074 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 799 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 806 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 459 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 351.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 593.00 | |
GE Autres charges | | | 291 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 216 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 287 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 249 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 844.00 | 76 006.00 | | 68 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 580.00 | 10 731.00 | | 10 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 424.00 | 86 738.00 | | 79 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 527.00 | 43 947.00 | | 20 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 507.00 | 12 512.00 | | 8 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 033.00 | 56 459.00 | | 29 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 390.00 | 30 279.00 | | 50 390.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 33 595.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 483.00 | 44 131.00 | | 358 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 583 485.00 | 12 781 125.00 | | 13 583 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 642 265.00 | 12 688 146.00 | | 12 642 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 941 220.00 | 92 979.00 | | 941 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 210 369.00 | | 517 924.00 | 6 210 369.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 954.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 954.00 | 28 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 738.00 | 34 735.00 | 6 651 820.00 | 41 738.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 738.00 | 31 781.00 | 5 890 797.00 | 41 738.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 910.00 | | 13 811.00 | 718 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 464 707.00 | | 499 609.00 | 5 464 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 752.00 | | 4 504.00 | 26 752.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 37 789.00 | | | 37 789.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 719.00 | | | 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 526 011.00 | 384 351.00 | 23 274.00 | 4 526 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682 694.00 | 4 649.00 | | 682 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 843 317.00 | 379 702.00 | 23 274.00 | 3 843 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 769.00 | 18 695.00 | | 99 769.00 |
6T Sur comptes clients | 141 384.00 | 4 660.00 | 121 767.00 | 141 384.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 190 343.00 | 21 933.00 | 2 303.00 | 190 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 727.00 | 26 593.00 | 124 070.00 | 331 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 496.00 | 45 288.00 | 124 070.00 | 431 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 288.00 | 124 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 343.00 | 1 443 343.00 | | 1 443 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 213.00 | 454 213.00 | | 454 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 428.00 | 493 428.00 | | 493 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 648.00 | 48 648.00 | | 48 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 558.00 | 183 558.00 | | 183 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 642.00 | | 26 642.00 | 26 642.00 |
UX Autres créances clients | 808 436.00 | 808 436.00 | | 808 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -3 317.00 | -3 317.00 | | -3 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VI Groupe et associés | 2 641 102.00 | 2 641 102.00 | | 2 641 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 022 600.00 | 4 022 600.00 | | 4 022 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 481.00 | 30 481.00 | | 30 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 900 754.00 | 4 874 111.00 | 26 642.00 | 4 900 754.00 |
VW T.V.A. | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 298 111.00 | 5 298 111.00 | | 5 298 111.00 |