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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 920.00 | 152 622.00 | 13 298.00 | 165 920.00 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | 518 327.00 | 30 490.00 | 548 816.00 |
AN Terrains | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
AP Constructions | 281 419.00 | 139 366.00 | 142 053.00 | 281 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 417 326.00 | 2 635 820.00 | 781 505.00 | 3 417 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 385.00 | 413 692.00 | 198 692.00 | 612 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 888.00 | | 107 888.00 | 107 888.00 |
AX Avances et acomptes | 19 872.00 | | 19 872.00 | 19 872.00 |
BF Prêts | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 092.00 | | 25 092.00 | 25 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 184 525.00 | 3 859 827.00 | 1 324 698.00 | 5 184 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 349.00 | | 159 349.00 | 159 349.00 |
BT Marchandises | 22 269.00 | | 22 269.00 | 22 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296 913.00 | 144 611.00 | 1 152 302.00 | 1 296 913.00 |
BZ Autres créances | 602 024.00 | 152 390.00 | 449 634.00 | 602 024.00 |
CF Disponibilités | 425 583.00 | | 425 583.00 | 425 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 624.00 | | 25 624.00 | 25 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 551 758.00 | 297 001.00 | 2 254 757.00 | 2 551 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 736 283.00 | 4 156 828.00 | 3 579 455.00 | 7 736 283.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 696 378.00 | -1 526 250.00 | | -1 696 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -502 790.00 | -170 129.00 | | -502 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 053.00 | 67 434.00 | | 56 053.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | -2 096 915.00 | -1 582 745.00 | | -2 096 915.00 |
DP Provisions pour risques | 8 718.00 | 22 998.00 | | 8 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 495.00 | 104 052.00 | | 105 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 213.00 | 127 050.00 | | 114 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373.00 | 162 926.00 | | 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 091 505.00 | 1 858 597.00 | | 3 091 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 266.00 | 78 357.00 | | 112 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 329.00 | 967 659.00 | | 1 139 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 313.00 | 738 038.00 | | 847 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 242.00 | 22 953.00 | | 38 242.00 |
EA Autres dettes | 333 130.00 | 315 279.00 | | 333 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 562 157.00 | 4 143 809.00 | | 5 562 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 579 455.00 | 2 688 114.00 | | 3 579 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 449 891.00 | 4 055 452.00 | | 5 449 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 162 724.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 169 829.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 815 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 985 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 210 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 577 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 942 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 978 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 516 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 306 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 508.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 109 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 485.00 | |
GE Autres charges | | | 322 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 043 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -465 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -503 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 267.00 | 59 582.00 | | 41 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 755.00 | 17 202.00 | | 17 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 023.00 | 76 784.00 | | 69 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 478.00 | 1.00 | | 56 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 505.00 | 269.00 | | 19 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 982.00 | 9 019.00 | | 75 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 960.00 | 67 765.00 | | -6 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 389.00 | -24 051.00 | | -7 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 646 984.00 | 10 049 764.00 | | 10 646 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 149 774.00 | 10 219 892.00 | | 11 149 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -502 790.00 | -170 129.00 | | -502 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 753 311.00 | | 649 434.00 | 4 753 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 215.00 | 30 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 551.00 | 143 669.00 | 5 184 525.00 | 74 551.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 551.00 | 124 454.00 | 4 439 686.00 | 74 551.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 402.00 | | 8 335.00 | 706 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 017 807.00 | | 620 884.00 | 4 017 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 102.00 | | 20 215.00 | 29 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 604 268.00 | 360 508.00 | 104 949.00 | 3 604 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613 131.00 | 57 817.00 | | 613 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 991 137.00 | 302 690.00 | 104 949.00 | 2 991 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 050.00 | 109 213.00 | 122 051.00 | 127 050.00 |
6T Sur comptes clients | 139 176.00 | 8 033.00 | 2 598.00 | 139 176.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 140 174.00 | 22 451.00 | 10 235.00 | 140 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 350.00 | 30 485.00 | 12 834.00 | 279 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 400.00 | 139 698.00 | 134 884.00 | 406 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 698.00 | 124 883.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 329.00 | 1 139 329.00 | | 1 139 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 389.00 | 341 389.00 | | 341 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 105.00 | 502 105.00 | | 502 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 242.00 | 38 242.00 | | 38 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 130.00 | 333 130.00 | | 333 130.00 |
UP Prêts | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 092.00 | | 25 092.00 | 25 092.00 |
UX Autres créances clients | 1 296 913.00 | 1 296 913.00 | | 1 296 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 182.00 | 27 182.00 | | 27 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VI Groupe et associés | 3 091 505.00 | 3 091 505.00 | | 3 091 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254 029.00 | 254 029.00 | | 254 029.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 519.00 | 320 519.00 | | 320 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 624.00 | 25 624.00 | | 25 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 953 003.00 | 1 924 561.00 | 28 442.00 | 1 953 003.00 |
VW T.V.A. | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 449 891.00 | 5 449 891.00 | | 5 449 891.00 |