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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 279.00 | 31 429.00 | 849.00 | 32 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 062.00 | 189 753.00 | 94 310.00 | 284 062.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 359.00 | 229 894.00 | 109 465.00 | 339 359.00 |
BT Marchandises | 341 179.00 | 37 280.00 | 303 899.00 | 341 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 423.00 | 21 411.00 | 960 013.00 | 981 423.00 |
BZ Autres créances | 132 162.00 | | 132 162.00 | 132 162.00 |
CF Disponibilités | 1 038 744.00 | | 1 038 744.00 | 1 038 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 844.00 | | 26 844.00 | 26 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 520 352.00 | 58 691.00 | 2 461 661.00 | 2 520 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 710.00 | 288 584.00 | 2 571 126.00 | 2 859 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 767 101.00 | 767 101.00 | | 767 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 39 776.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 4 265.00 | 360.00 | | 4 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 720.00 | 634 129.00 | | 781 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 993 087.00 | 1 841 366.00 | | 1 993 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 439.00 | 49 077.00 | | 27 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 756.00 | 272 949.00 | | 261 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 882.00 | 145 431.00 | | 248 882.00 |
EA Autres dettes | 37 938.00 | 15 514.00 | | 37 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 023.00 | 2 004.00 | | 2 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 039.00 | 484 976.00 | | 578 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 126.00 | 2 326 342.00 | | 2 571 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 877.00 | 457 963.00 | | 571 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 168 893.00 | 4 535 495.00 | 5 704 388.00 | 1 168 893.00 |
FG Production vendue services | 84 079.00 | 377 173.00 | 461 252.00 | 84 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 971.00 | 4 912 668.00 | 6 165 639.00 | 1 252 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 180 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 207 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 091.00 | |
GE Autres charges | | | 6 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 050 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 130 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 723.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 138 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 313.00 | 28 214.00 | | 26 313.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 453.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 934.00 | 10 684.00 | | 11 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 434.00 | 10 684.00 | | 14 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 5 541.00 | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 098.00 | 6 000.00 | | 2 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 193.00 | 11 541.00 | | 2 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 241.00 | -857.00 | | 12 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 610.00 | 294 540.00 | | 368 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 204 030.00 | 5 426 621.00 | | 6 204 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 422 310.00 | 4 792 493.00 | | 5 422 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 720.00 | 634 129.00 | | 781 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 047.00 | 34 091.00 | 10 448.00 | 35 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 047.00 | 34 091.00 | 10 448.00 | 35 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 756.00 | 261 756.00 | | 261 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 938.00 | 37 938.00 | | 37 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 037.00 | 20 875.00 | 6 162.00 | 27 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 551.00 | | | 21 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 844.00 | | | 26 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 734.00 | 1 140 429.00 | 14 305.00 | 1 154 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 039.00 | 571 877.00 | 6 162.00 | 578 039.00 |