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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 212.00 | 9 561.00 | 17 651.00 | 27 212.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 635.00 | 37 631.00 | 20 004.00 | 57 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 936.00 | 261 436.00 | 109 500.00 | 370 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 416.00 | | 14 416.00 | 14 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 200.00 | 308 628.00 | 661 572.00 | 970 200.00 |
BT Marchandises | 254 044.00 | 8 719.00 | 245 326.00 | 254 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 783 781.00 | 31 961.00 | 1 751 821.00 | 1 783 781.00 |
BZ Autres créances | 310 725.00 | | 310 725.00 | 310 725.00 |
CF Disponibilités | 1 658 685.00 | | 1 658 685.00 | 1 658 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 551.00 | | 88 551.00 | 88 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 095 786.00 | 40 679.00 | 4 055 107.00 | 4 095 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 065 986.00 | 349 307.00 | 4 716 679.00 | 5 065 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 767 101.00 | 767 101.00 | | 767 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 102 514.00 | 100 301.00 | | 102 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 318 472.00 | 1 207 212.00 | | 1 318 472.00 |
DL TOTAL (I) | 2 628 087.00 | 2 514 615.00 | | 2 628 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 452.00 | 475 322.00 | | 362 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 990.00 | 434 636.00 | | 1 249 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 261.00 | 360 829.00 | | 393 261.00 |
EA Autres dettes | 80 564.00 | 56 238.00 | | 80 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 322.00 | 2 230.00 | | 2 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 088 592.00 | 1 329 256.00 | | 2 088 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 716 679.00 | 3 843 871.00 | | 4 716 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 693 228.00 | 957 190.00 | | 1 693 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 177 395.00 | 7 700 303.00 | 8 877 698.00 | 1 177 395.00 |
FG Production vendue services | 383 854.00 | 766 511.00 | 1 150 365.00 | 383 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 248.00 | 8 466 814.00 | 10 028 062.00 | 1 561 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 074 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 917 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 893 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 504.00 | |
GE Autres charges | | | 2 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 246 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 828 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 829 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 827.00 | 6 498.00 | | 2 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 827.00 | 6 498.00 | | 2 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | 6 498.00 | | 1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 512 739.00 | 512 888.00 | | 512 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 079 230.00 | 7 499 790.00 | | 10 079 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 760 758.00 | 6 292 578.00 | | 8 760 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 318 472.00 | 1 207 212.00 | | 1 318 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 018.00 | 40 969.00 | 10 359.00 | 278 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 306.00 | 40 969.00 | 10 359.00 | 269 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 628.00 | 5 504.00 | 35 453.00 | 70 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 628.00 | 5 504.00 | 35 453.00 | 70 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 416.00 | | 14 416.00 | 14 416.00 |
UX Autres créances clients | 1 783 781.00 | 1 783 781.00 | | 1 783 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 725.00 | 310 725.00 | | 310 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 551.00 | 88 551.00 | | 88 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 197 473.00 | 2 183 057.00 | 14 416.00 | 2 197 473.00 |