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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 269.00 | 32 236.00 | 4 033.00 | 36 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 603.00 | 166 989.00 | 164 614.00 | 331 603.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 117.00 | 207 937.00 | 184 180.00 | 392 117.00 |
BT Marchandises | 340 935.00 | 33 477.00 | 307 459.00 | 340 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 606.00 | 9 099.00 | 1 010 507.00 | 1 019 606.00 |
BZ Autres créances | 189 878.00 | | 189 878.00 | 189 878.00 |
CF Disponibilités | 1 257 946.00 | | 1 257 946.00 | 1 257 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 838 380.00 | 42 576.00 | 2 795 804.00 | 2 838 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 497.00 | 250 512.00 | 2 979 984.00 | 3 230 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 767 101.00 | 767 101.00 | | 767 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 35 986.00 | 4 265.00 | | 35 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 940 589.00 | 781 720.00 | | 940 589.00 |
DL TOTAL (I) | 2 183 676.00 | 1 993 087.00 | | 2 183 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 334.00 | 27 439.00 | | 80 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 038.00 | 261 756.00 | | 359 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 249.00 | 248 882.00 | | 295 249.00 |
EA Autres dettes | 59 630.00 | 37 938.00 | | 59 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 057.00 | 2 023.00 | | 2 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 309.00 | 578 039.00 | | 796 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 979 984.00 | 2 571 126.00 | | 2 979 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 940.00 | 571 877.00 | | 764 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 091 908.00 | 5 427 006.00 | 6 518 914.00 | 1 091 908.00 |
FG Production vendue services | 73 663.00 | 432 634.00 | 506 297.00 | 73 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 572.00 | 5 859 640.00 | 7 025 212.00 | 1 165 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 056 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 434 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 099.00 | |
GE Autres charges | | | 2 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 673 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 382 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 385 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 540.00 | 4 511.00 | | 5 540.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 494.00 | 26 313.00 | | 30 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 199.00 | 11 934.00 | | 1 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 2 500.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 199.00 | 14 434.00 | | 4 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | 96.00 | | 1 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 839.00 | 2 098.00 | | 2 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 859.00 | 2 193.00 | | 3 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340.00 | 12 241.00 | | 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 445 385.00 | 368 610.00 | | 445 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 064 399.00 | 6 204 030.00 | | 7 064 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 123 810.00 | 5 422 310.00 | | 6 123 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 940 589.00 | 781 720.00 | | 940 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 038.00 | 359 038.00 | | 359 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 630.00 | 59 630.00 | | 59 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 606.00 | | | 1 019 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 956.00 | 48 587.00 | 31 369.00 | 79 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 065.00 | | | 39 065.00 |
VP Divers | 189 878.00 | | | 189 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 249.00 | 295 249.00 | | 295 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 031.00 | 1 240 699.00 | 14 332.00 | 1 255 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 308.00 | 764 939.00 | | 796 308.00 |