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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 635.00 | 35 152.00 | 11 482.00 | 46 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 298.00 | 234 153.00 | 133 144.00 | 367 298.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 033.00 | 278 018.00 | 159 015.00 | 437 033.00 |
BT Marchandises | 371 042.00 | 44 171.00 | 326 871.00 | 371 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 267.00 | 26 457.00 | 1 155 810.00 | 1 182 267.00 |
BZ Autres créances | 157 929.00 | | 157 929.00 | 157 929.00 |
CF Disponibilités | 2 020 269.00 | | 2 020 269.00 | 2 020 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 976.00 | | 23 976.00 | 23 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 755 483.00 | 70 628.00 | 3 684 856.00 | 3 755 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 192 517.00 | 348 646.00 | 3 843 871.00 | 4 192 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 767 101.00 | 767 101.00 | | 767 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 100 301.00 | 76 575.00 | | 100 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 207 212.00 | 1 123 727.00 | | 1 207 212.00 |
DL TOTAL (I) | 2 514 615.00 | 2 407 402.00 | | 2 514 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 322.00 | 49 639.00 | | 475 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 636.00 | 502 086.00 | | 434 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 829.00 | 361 573.00 | | 360 829.00 |
EA Autres dettes | 56 238.00 | 43 056.00 | | 56 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 230.00 | 2 134.00 | | 2 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 256.00 | 958 490.00 | | 1 329 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 843 871.00 | 3 365 892.00 | | 3 843 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 190.00 | 933 762.00 | | 957 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 924 237.00 | 5 868 306.00 | 6 792 543.00 | 924 237.00 |
FG Production vendue services | 148 365.00 | 531 696.00 | 680 061.00 | 148 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 602.00 | 6 400 002.00 | 7 472 604.00 | 1 072 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 491 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 147 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 817.00 | |
GE Autres charges | | | 2 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 779 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 712 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 713 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 498.00 | 1 040.00 | | 6 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 498.00 | 1 040.00 | | 6 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 498.00 | -22 133.00 | | 6 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 512 888.00 | 518 158.00 | | 512 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 499 790.00 | 8 532 273.00 | | 7 499 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 292 578.00 | 7 408 547.00 | | 6 292 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 207 212.00 | 1 123 727.00 | | 1 207 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 521.00 | 36 500.00 | 1 003.00 | 242 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 809.00 | 36 500.00 | 1 003.00 | 233 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 636.00 | 434 636.00 | | 434 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 829.00 | 360 829.00 | | 360 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 238.00 | 56 238.00 | | 56 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
UX Autres créances clients | 1 313 739.00 | 1 313 739.00 | | 1 313 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 902.00 | 102 836.00 | 372 066.00 | 474 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 405.00 | | | 74 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 976.00 | 23 976.00 | | 23 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 103.00 | 1 337 715.00 | 14 388.00 | 1 352 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 257.00 | 957 191.00 | | 1 329 257.00 |