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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 359.00 | 33 366.00 | 4 992.00 | 38 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 422.00 | 200 443.00 | 131 979.00 | 332 422.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 754.00 | 242 521.00 | 152 232.00 | 394 754.00 |
BT Marchandises | 434 940.00 | 60 415.00 | 374 525.00 | 434 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 237.00 | 25 826.00 | 1 143 411.00 | 1 169 237.00 |
BZ Autres créances | 133 224.00 | | 133 224.00 | 133 224.00 |
CF Disponibilités | 1 533 746.00 | | 1 533 746.00 | 1 533 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 754.00 | | 28 754.00 | 28 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 299 901.00 | 86 241.00 | 3 213 660.00 | 3 299 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 694 655.00 | 328 763.00 | 3 365 892.00 | 3 694 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 767 101.00 | 767 101.00 | | 767 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 76 575.00 | 35 986.00 | | 76 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123 727.00 | 940 589.00 | | 1 123 727.00 |
DL TOTAL (I) | 2 407 402.00 | 2 183 676.00 | | 2 407 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 639.00 | 80 334.00 | | 49 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 086.00 | 359 038.00 | | 502 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 573.00 | 295 249.00 | | 361 573.00 |
EA Autres dettes | 43 056.00 | 59 630.00 | | 43 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 134.00 | 2 057.00 | | 2 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 490.00 | 796 309.00 | | 958 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 365 892.00 | 2 979 984.00 | | 3 365 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 762.00 | 764 940.00 | | 933 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 153 320.00 | 6 749 814.00 | 7 903 134.00 | 1 153 320.00 |
FG Production vendue services | 99 468.00 | 522 168.00 | 621 636.00 | 99 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 788.00 | 7 271 982.00 | 8 524 770.00 | 1 252 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 530 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 419 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 767.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 866 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 663 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 664 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 040.00 | 1 199.00 | | 1 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 040.00 | 4 199.00 | | 1 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 173.00 | 1 020.00 | | 23 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 839.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 173.00 | 3 859.00 | | 23 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 133.00 | 340.00 | | -22 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 518 158.00 | 445 385.00 | | 518 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 532 273.00 | 7 064 399.00 | | 8 532 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 408 547.00 | 6 123 810.00 | | 7 408 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 123 727.00 | 940 589.00 | | 1 123 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 575.00 | 47 767.00 | 4 101.00 | 42 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 575.00 | 47 767.00 | 4 101.00 | 42 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 086.00 | 502 086.00 | | 502 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 573.00 | 361 573.00 | | 361 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 056.00 | 43 056.00 | | 43 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 237.00 | 1 169 237.00 | | 1 169 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 303.00 | 24 575.00 | 24 728.00 | 49 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 224.00 | 133 224.00 | | 133 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 754.00 | 28 754.00 | | 28 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 475.00 | 1 332 115.00 | 14 360.00 | 1 346 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 489.00 | 933 761.00 | | 958 489.00 |