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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 549.00 | 18 687.00 | 26 862.00 | 45 549.00 |
AH Fonds commercial | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 205.00 | 55 667.00 | 15 538.00 | 71 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 785.00 | 351 848.00 | 170 937.00 | 522 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 145.00 | | 40 145.00 | 40 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 934.00 | 426 202.00 | 800 732.00 | 1 226 934.00 |
BT Marchandises | 557 484.00 | 78 012.00 | 479 472.00 | 557 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 944 591.00 | 35 466.00 | 1 909 124.00 | 1 944 591.00 |
BZ Autres créances | 279 837.00 | | 279 837.00 | 279 837.00 |
CF Disponibilités | 2 077 931.00 | | 2 077 931.00 | 2 077 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 674.00 | | 62 674.00 | 62 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 922 517.00 | 113 479.00 | 4 809 038.00 | 4 922 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 149 451.00 | 539 680.00 | 5 609 770.00 | 6 149 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 080.00 | 400 000.00 | | 432 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 363.00 | 767 101.00 | | 161 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | | 102 514.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 717 977.00 | 1 318 472.00 | | 1 717 977.00 |
DL TOTAL (I) | 2 351 420.00 | 2 628 087.00 | | 2 351 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 708 342.00 | 362 069.00 | | 1 708 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706.00 | 385.00 | | 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 179.00 | 1 249 990.00 | | 1 046 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 752.00 | 393 261.00 | | 413 752.00 |
EA Autres dettes | 89 371.00 | 80 564.00 | | 89 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 322.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 258 350.00 | 2 088 592.00 | | 3 258 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 609 770.00 | 4 716 679.00 | | 5 609 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 829 358.00 | 1 835 736.00 | | 1 829 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 680 141.00 | 7 641 180.00 | 10 321 321.00 | 2 680 141.00 |
FG Production vendue services | 155 162.00 | 550 563.00 | 705 725.00 | 155 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 835 302.00 | 8 191 743.00 | 11 027 045.00 | 2 835 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 050 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 492 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 989 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 348.00 | |
GE Autres charges | | | 6 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 714 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 335 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 587.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 333 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 922.00 | 2 827.00 | | 9 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 922.00 | 2 827.00 | | 9 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 1 160.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 897.00 | 1 667.00 | | 9 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 625 770.00 | 512 739.00 | | 625 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 062 989.00 | 10 079 230.00 | | 11 062 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 345 012.00 | 8 760 758.00 | | 9 345 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 717 977.00 | 1 318 472.00 | | 1 717 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 628.00 | 117 574.00 | | 308 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 712.00 | 9 126.00 | | 8 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 916.00 | 108 448.00 | | 299 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 679.00 | 77 348.00 | 4 549.00 | 40 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 679.00 | 77 348.00 | 4 549.00 | 40 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 179.00 | 1 046 179.00 | | 1 046 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 371.00 | 89 371.00 | | 89 371.00 |
UP Prêts | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540 145.00 | | 540 145.00 | 540 145.00 |
UX Autres créances clients | 1 944 591.00 | 1 944 591.00 | | 1 944 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 708 342.00 | 279 350.00 | 862 507.00 | 1 708 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 528 000.00 | | | 1 528 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 869.00 | | | 181 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 837.00 | 279 837.00 | | 279 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 674.00 | 62 674.00 | | 62 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 827 697.00 | 2 287 552.00 | 540 145.00 | 2 827 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 258 350.00 | 1 829 358.00 | 862 507.00 | 3 258 350.00 |