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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 377.00 | 132 148.00 | 76 229.00 | 208 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 087.00 | 23 838.00 | 249.00 | 24 087.00 |
AP Constructions | 25 392.00 | 22 903.00 | 2 488.00 | 25 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 860 553.00 | 1 764 114.00 | 96 439.00 | 1 860 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287 489.00 | 1 218 629.00 | 68 860.00 | 1 287 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 712.00 | | 41 712.00 | 41 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 447 610.00 | 3 161 632.00 | 285 978.00 | 3 447 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 304.00 | | 97 304.00 | 97 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 769 988.00 | | 6 769 988.00 | 6 769 988.00 |
BZ Autres créances | 639 944.00 | | 639 944.00 | 639 944.00 |
CF Disponibilités | 48 117.00 | | 48 117.00 | 48 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 558 234.00 | | 7 558 234.00 | 7 558 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 005 844.00 | 3 161 632.00 | 7 844 212.00 | 11 005 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 668 000.00 | 668 000.00 | | 668 000.00 |
DH Report à nouveau | -225 899.00 | -300 821.00 | | -225 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 427.00 | 74 922.00 | | 505 427.00 |
DL TOTAL (I) | 947 528.00 | 442 101.00 | | 947 528.00 |
DP Provisions pour risques | 1 015 246.00 | 829 102.00 | | 1 015 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 244.00 | 9 182.00 | | 9 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 024 490.00 | 838 284.00 | | 1 024 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300.00 | 1 500.00 | | 1 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 554.00 | 2 336 706.00 | | 553 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 150 359.00 | 2 741 527.00 | | 3 150 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 429 393.00 | 1 997 720.00 | | 1 429 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 676.00 | 5 993.00 | | 3 676.00 |
EA Autres dettes | 95 505.00 | 56 508.00 | | 95 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 638 408.00 | 728 664.00 | | 638 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 872 195.00 | 7 868 618.00 | | 5 872 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 844 212.00 | 9 149 003.00 | | 7 844 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 450 920.00 | | 17 450 920.00 | 17 450 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 450 920.00 | | 17 450 920.00 | 17 450 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 049 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -52 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 116 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 294 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 109 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 704 807.00 | |
GE Autres charges | | | 118 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 523 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 782.00 | 6 383.00 | | 33 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 782.00 | 6 383.00 | | 33 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 33.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 968.00 | 60 637.00 | | 15 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 019.00 | 60 670.00 | | 16 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 763.00 | -54 287.00 | | 17 763.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 519.00 | | | 37 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 468.00 | -98 955.00 | | 1 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 083 666.00 | 15 418 486.00 | | 18 083 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 578 240.00 | 15 343 565.00 | | 17 578 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 427.00 | 74 922.00 | | 505 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 560 428.00 | | 115 543.00 | 3 560 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 370.00 | 41 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 360.00 | 3 447 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 272.00 | 232 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 718.00 | 3 173 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 236.00 | | 500.00 | 243 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 280 610.00 | | 97 543.00 | 3 280 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 582.00 | | 17 500.00 | 36 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 316 793.00 | 59 002.00 | 214 164.00 | 3 316 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 007.00 | 251.00 | 11 272.00 | 167 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 149 786.00 | 58 751.00 | 202 892.00 | 3 149 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 838 284.00 | 704 807.00 | 518 601.00 | 838 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 838 284.00 | 704 807.00 | 518 601.00 | 838 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 704 807.00 | 518 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 553 554.00 | 553 554.00 | | 553 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 150 359.00 | 3 150 359.00 | | 3 150 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 897.00 | 111 897.00 | | 111 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 645.00 | 307 645.00 | | 307 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 638 408.00 | 638 408.00 | | 638 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 712.00 | | | 41 712.00 |
UX Autres créances clients | 6 769 988.00 | | | 6 769 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 082.00 | | | 29 082.00 |
VB T. V. A. | 419 252.00 | | | 419 252.00 |
VC Groupe et associés | 105 053.00 | | | 105 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VI Groupe et associés | 80 160.00 | 80 160.00 | | 80 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 281.00 | 42 281.00 | | 42 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 519.00 | | | 65 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 448 299.00 | 7 406 587.00 | 41 712.00 | 7 448 299.00 |
VW T.V.A. | 967 571.00 | 967 571.00 | | 967 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 872 196.00 | 5 872 196.00 | | 5 872 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |