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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 488.00 | 49 488.00 | | 49 488.00 |
AH Fonds commercial | 208 377.00 | 208 377.00 | | 208 377.00 |
AN Terrains | 25 392.00 | 23 983.00 | 1 409.00 | 25 392.00 |
AP Constructions | 131 236.00 | 122 367.00 | 8 869.00 | 131 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023 169.00 | 990 062.00 | 33 107.00 | 1 023 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 830.00 | 228 693.00 | 13 137.00 | 241 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 635.00 | | 56 635.00 | 56 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 127.00 | 1 622 970.00 | 113 156.00 | 1 736 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 082.00 | | 138 082.00 | 138 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 368 684.00 | 9 183.00 | 4 359 501.00 | 4 368 684.00 |
BZ Autres créances | 1 409 984.00 | | 1 409 984.00 | 1 409 984.00 |
CF Disponibilités | 4 223 639.00 | | 4 223 639.00 | 4 223 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 143 069.00 | 9 183.00 | 10 133 886.00 | 10 143 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 879 195.00 | 1 632 153.00 | 10 247 042.00 | 11 879 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 668 000.00 | 668 000.00 | | 668 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 800.00 | 66 800.00 | | 66 800.00 |
DH Report à nouveau | -225 671.00 | -343 087.00 | | -225 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 060 260.00 | 117 416.00 | | 1 060 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 668.00 | 2 001.00 | | 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 057.00 | 511 130.00 | | 1 570 057.00 |
DP Provisions pour risques | 1 812 087.00 | 2 004 548.00 | | 1 812 087.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 325.00 | 9 012.00 | | 9 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 821 412.00 | 2 013 560.00 | | 1 821 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 781 997.00 | 785 662.00 | | 2 781 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 334 906.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 385.00 | 958 122.00 | | 1 603 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 335 559.00 | 940 237.00 | | 1 335 559.00 |
EA Autres dettes | 38 442.00 | 50 460.00 | | 38 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 096 190.00 | 660 862.00 | | 1 096 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 855 573.00 | 4 730 250.00 | | 6 855 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 247 042.00 | 7 254 940.00 | | 10 247 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
FG Production vendue services | 11 317 170.00 | | 11 317 170.00 | 11 317 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 322 060.00 | | 11 322 060.00 | 11 322 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 740 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 072 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -29 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 210 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 779 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 877 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 092 040.00 | |
GE Autres charges | | | 5 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 091 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 981 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 981 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 454.00 | | | 180 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 082.00 | 45 085.00 | | 56 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 536.00 | 45 085.00 | | 236 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 964.00 | | | 32 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 964.00 | | | 32 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 571.00 | 45 085.00 | | 203 571.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 160.00 | | | 36 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 718.00 | | | 88 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 309 322.00 | 9 310 898.00 | | 13 309 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 249 062.00 | 9 193 481.00 | | 12 249 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 060 260.00 | 117 416.00 | | 1 060 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 062 968.00 | | 53 682.00 | 2 062 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 523.00 | 1 736 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380 523.00 | 1 421 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 865.00 | | | 257 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 764 687.00 | | 37 464.00 | 1 764 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 416.00 | | 16 218.00 | 40 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 837 454.00 | 56 846.00 | 347 559.00 | 1 837 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 202.00 | 2 433.00 | | 179 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 658 252.00 | 54 413.00 | 347 559.00 | 1 658 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 013 560.00 | 1 092 041.00 | 1 284 188.00 | 2 013 560.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 229.00 | | | 76 229.00 |
6T Sur comptes clients | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 412.00 | | | 85 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 098 972.00 | 1 092 041.00 | 1 284 188.00 | 2 098 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 092 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 385.00 | 1 603 385.00 | | 1 603 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 249.00 | 174 249.00 | | 174 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 554.00 | 220 554.00 | | 220 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 931.00 | 89 931.00 | | 89 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 442.00 | 38 442.00 | | 38 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 096 190.00 | 1 096 190.00 | | 1 096 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 635.00 | 56 635.00 | | 56 635.00 |
UX Autres créances clients | 4 357 664.00 | 4 357 664.00 | | 4 357 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95 323.00 | 95 323.00 | | 95 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 617.00 | 50 617.00 | | 50 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
VB T. V. A. | 773 386.00 | 773 386.00 | | 773 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 781 997.00 | 2 781 997.00 | | 2 781 997.00 |
VP Divers | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 418.00 | 32 418.00 | | 32 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 136.00 | 485 136.00 | | 485 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 837 983.00 | 5 837 983.00 | | 5 837 983.00 |
VW T.V.A. | 818 406.00 | 818 406.00 | | 818 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 855 573.00 | 6 855 573.00 | | 6 855 573.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | 71.00 | | 74.00 |