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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 488.00 | 47 055.00 | 2 433.00 | 49 488.00 |
AH Fonds commercial | 208 377.00 | 208 377.00 | | 208 377.00 |
AN Terrains | 25 392.00 | 23 767.00 | 1 625.00 | 25 392.00 |
AP Constructions | 131 236.00 | 119 430.00 | 11 806.00 | 131 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 375 034.00 | 1 296 345.00 | 78 689.00 | 1 375 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 025.00 | 218 709.00 | 14 316.00 | 233 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 416.00 | | 40 416.00 | 40 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 062 968.00 | 1 913 683.00 | 149 284.00 | 2 062 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 268.00 | | 94 268.00 | 94 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 322 922.00 | 9 183.00 | 5 313 739.00 | 5 322 922.00 |
BZ Autres créances | 912 107.00 | | 912 107.00 | 912 107.00 |
CF Disponibilités | 783 770.00 | | 783 770.00 | 783 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 114 838.00 | 9 183.00 | 7 105 656.00 | 7 114 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 177 806.00 | 1 922 866.00 | 7 254 940.00 | 9 177 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 668 000.00 | 668 000.00 | | 668 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 800.00 | 66 800.00 | | 66 800.00 |
DG Autres réserves | | 965 315.00 | | |
DH Report à nouveau | -343 087.00 | | | -343 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 416.00 | -1 308 402.00 | | 117 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 001.00 | 3 334.00 | | 2 001.00 |
DL TOTAL (I) | 511 130.00 | 395 047.00 | | 511 130.00 |
DP Provisions pour risques | 2 004 548.00 | 1 784 823.00 | | 2 004 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 012.00 | 7 920.00 | | 9 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 013 560.00 | 1 792 743.00 | | 2 013 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 662.00 | 430 413.00 | | 785 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 334 906.00 | 550 744.00 | | 1 334 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 122.00 | 3 700 171.00 | | 958 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 940 237.00 | 1 087 893.00 | | 940 237.00 |
EA Autres dettes | 50 460.00 | 61 647.00 | | 50 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 660 862.00 | 1 279 016.00 | | 660 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 730 250.00 | 7 109 884.00 | | 4 730 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 254 940.00 | 9 297 674.00 | | 7 254 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
FG Production vendue services | 8 399 562.00 | | 8 399 562.00 | 8 399 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 399 628.00 | | 8 399 628.00 | 8 399 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 866 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 265 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 286 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 749 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 872 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 066 431.00 | |
GE Autres charges | | | 12 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 193 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 085.00 | 1 333.00 | | 45 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 085.00 | 1 333.00 | | 45 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 085.00 | 1 231.00 | | 45 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -490.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 310 898.00 | 15 103 309.00 | | 9 310 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 193 481.00 | 16 411 711.00 | | 9 193 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 416.00 | -1 308 402.00 | | 117 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 260 951.00 | | 81 552.00 | 2 260 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 535.00 | 2 062 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 535.00 | 1 764 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 203.00 | | 20 662.00 | 237 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 981 686.00 | | 62 536.00 | 1 981 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 062.00 | | -1 646.00 | 42 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 022 334.00 | 94 655.00 | 279 535.00 | 2 022 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 546.00 | 21 656.00 | | 157 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 864 787.00 | 72 999.00 | 279 535.00 | 1 864 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 792 743.00 | 1 066 431.00 | 845 614.00 | 1 792 743.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 229.00 | | | 76 229.00 |
6T Sur comptes clients | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 412.00 | | | 85 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 878 155.00 | 1 066 431.00 | 845 614.00 | 1 878 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 066 431.00 | 845 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 334 906.00 | 1 334 906.00 | | 1 334 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 122.00 | 958 122.00 | | 958 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 350.00 | 54 350.00 | | 54 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 213.00 | 249 213.00 | | 249 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 460.00 | 50 460.00 | | 50 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 660 862.00 | 660 862.00 | | 660 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 416.00 | 40 416.00 | | 40 416.00 |
UX Autres créances clients | 5 311 903.00 | 5 311 903.00 | | 5 311 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 265.00 | 32 265.00 | | 32 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114 496.00 | 114 496.00 | | 114 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
VB T. V. A. | 681 190.00 | 681 190.00 | | 681 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 662.00 | 785 662.00 | | 785 662.00 |
VP Divers | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 287.00 | 34 287.00 | | 34 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 967.00 | 82 967.00 | | 82 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 277 217.00 | 6 277 217.00 | | 6 277 217.00 |
VW T.V.A. | 601 174.00 | 601 174.00 | | 601 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 730 250.00 | 4 730 250.00 | | 4 730 250.00 |