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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
AH Fonds commercial | 208 377.00 | 208 377.00 | | 208 377.00 |
AP Constructions | 25 392.00 | 23 335.00 | 2 057.00 | 25 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 425 164.00 | 1 337 955.00 | 87 208.00 | 1 425 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 365.00 | 433 196.00 | 36 169.00 | 469 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 062.00 | | 42 062.00 | 42 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 194 447.00 | 2 026 950.00 | 167 496.00 | 2 194 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 699.00 | | 94 699.00 | 94 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 448 021.00 | | 7 448 021.00 | 7 448 021.00 |
BZ Autres créances | 1 583 032.00 | | 1 583 032.00 | 1 583 032.00 |
CF Disponibilités | 1 853 891.00 | | 1 853 891.00 | 1 853 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 981 484.00 | | 10 981 484.00 | 10 981 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 175 931.00 | 2 026 950.00 | 11 148 980.00 | 13 175 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 668 000.00 | 668 000.00 | | 668 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 800.00 | 66 800.00 | | 66 800.00 |
DG Autres réserves | 613 528.00 | 212 728.00 | | 613 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 787.00 | 400 800.00 | | 621 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 974 782.00 | 1 348 328.00 | | 1 974 782.00 |
DP Provisions pour risques | 1 551 971.00 | 935 463.00 | | 1 551 971.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 762.00 | 8 316.00 | | 8 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 560 732.00 | 943 779.00 | | 1 560 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 114 196.00 | 165 480.00 | | 2 114 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993 753.00 | 2 847 612.00 | | 993 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 084 468.00 | 2 019 813.00 | | 2 084 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 664 341.00 | 1 454 244.00 | | 1 664 341.00 |
EA Autres dettes | 65 216.00 | 28 418.00 | | 65 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 691 483.00 | 363 216.00 | | 691 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 613 455.00 | 6 878 783.00 | | 7 613 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 148 969.00 | 9 170 890.00 | | 11 148 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 568 384.00 | | 18 568 384.00 | 18 568 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 568 384.00 | | 18 568 384.00 | 18 568 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 668 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 239 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 848 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 611 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 318 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 277 980.00 | |
GE Autres charges | | | 29 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 290 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 948 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | 7 833.00 | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | 7 833.00 | | 1 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 538.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 76 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 78 767.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 333.00 | -70 934.00 | | 1 333.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 547.00 | 40 065.00 | | 117 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 268.00 | 40 817.00 | | 210 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 240 525.00 | 16 911 971.00 | | 19 240 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 618 738.00 | 16 511 171.00 | | 18 618 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 787.00 | 400 800.00 | | 621 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 550.00 | 42 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 919 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 464.00 | | | 232 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 886 229.00 | | 33 692.00 | 1 886 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 012.00 | | 1 600.00 | 45 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 876 291.00 | 74 430.00 | | 1 876 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 235.00 | | | 156 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 720 056.00 | 74 430.00 | | 1 720 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 943 778.00 | 1 277 980.00 | 661 019.00 | 943 778.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 229.00 | | | 76 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 229.00 | | | 76 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 020 007.00 | 1 277 980.00 | 661 019.00 | 1 020 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 277 980.00 | 661 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 993 753.00 | 993 753.00 | | 993 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 084 468.00 | 2 084 468.00 | | 2 084 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 634.00 | 250 634.00 | | 250 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 616.00 | 330 616.00 | | 330 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 219.00 | 82 219.00 | | 82 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 216.00 | 65 216.00 | | 65 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 691 483.00 | 691 483.00 | | 691 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 062.00 | 42 062.00 | | 42 062.00 |
UX Autres créances clients | 7 448 021.00 | 7 448 021.00 | | 7 448 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102 237.00 | 102 237.00 | | 102 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 609.00 | 28 609.00 | | 28 609.00 |
VB T. V. A. | 445 317.00 | 445 317.00 | | 445 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 114 196.00 | 2 114 196.00 | | 2 114 196.00 |
VP Divers | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 681.00 | 70 681.00 | | 70 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997 388.00 | 997 388.00 | | 997 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 074 956.00 | 9 074 956.00 | | 9 074 956.00 |
VW T.V.A. | 930 192.00 | 930 192.00 | | 930 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 613 458.00 | 7 613 458.00 | | 7 613 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |