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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 826.00 | 25 399.00 | 3 428.00 | 28 826.00 |
AH Fonds commercial | 208 377.00 | 208 377.00 | | 208 377.00 |
AN Terrains | 25 392.00 | 23 551.00 | 1 841.00 | 25 392.00 |
AP Constructions | 126 457.00 | 116 489.00 | 9 968.00 | 126 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 476 859.00 | 1 388 334.00 | 88 525.00 | 1 476 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 978.00 | 336 413.00 | 16 565.00 | 352 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 062.00 | | 42 062.00 | 42 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 260 951.00 | 2 098 563.00 | 162 389.00 | 2 260 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 135.00 | | 96 135.00 | 96 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 360 188.00 | 9 183.00 | 6 351 005.00 | 6 360 188.00 |
BZ Autres créances | 2 245 615.00 | | 2 245 615.00 | 2 245 615.00 |
CF Disponibilités | 440 540.00 | | 440 540.00 | 440 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 144 470.00 | 9 183.00 | 9 135 287.00 | 9 144 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 405 421.00 | 2 107 746.00 | 9 297 676.00 | 11 405 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 668 000.00 | 668 000.00 | | 668 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 800.00 | 66 800.00 | | 66 800.00 |
DG Autres réserves | 965 315.00 | 613 528.00 | | 965 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 308 402.00 | 621 787.00 | | -1 308 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 334.00 | 4 667.00 | | 3 334.00 |
DL TOTAL (I) | 395 047.00 | 1 974 782.00 | | 395 047.00 |
DP Provisions pour risques | 1 784 823.00 | 1 551 978.00 | | 1 784 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 920.00 | 8 762.00 | | 7 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 792 743.00 | 1 560 740.00 | | 1 792 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 413.00 | 2 114 196.00 | | 430 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 744.00 | 993 753.00 | | 550 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 700 171.00 | 2 084 468.00 | | 3 700 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087 893.00 | 1 664 341.00 | | 1 087 893.00 |
EA Autres dettes | 61 647.00 | 65 216.00 | | 61 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 279 016.00 | 691 483.00 | | 1 279 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 109 884.00 | 7 613 457.00 | | 7 109 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 297 674.00 | 11 148 979.00 | | 9 297 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
FG Production vendue services | 14 173 294.00 | | 14 173 294.00 | 14 173 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 176 858.00 | | 14 176 858.00 | 14 176 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 921 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 101 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -44 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 628 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 321 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 078 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 135 766.00 | |
GE Autres charges | | | 28 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 412 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 310 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 310 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 231.00 | 1 333.00 | | 1 231.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 117 547.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -490.00 | 210 268.00 | | -490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 103 308.00 | 19 240 525.00 | | 15 103 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 411 710.00 | 18 618 738.00 | | 16 411 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 308 402.00 | 621 787.00 | | -1 308 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 194 448.00 | | 66 505.00 | 2 194 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 260 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 981 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 464.00 | | 4 739.00 | 232 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 919 922.00 | | 61 766.00 | 1 919 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 062.00 | | | 42 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 950 721.00 | 71 612.00 | | 1 950 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 235.00 | 1 311.00 | | 156 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 794 486.00 | 70 301.00 | | 1 794 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 560 740.00 | 1 135 766.00 | 903 762.00 | 1 560 740.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 229.00 | | | 76 229.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 183.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 229.00 | 9 183.00 | | 76 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 636 969.00 | 1 144 949.00 | 903 762.00 | 1 636 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 144 949.00 | 903 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 744.00 | 550 744.00 | | 550 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 700 171.00 | 3 700 171.00 | | 3 700 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 233.00 | 95 233.00 | | 95 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 446.00 | 337 446.00 | | 337 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 647.00 | 61 647.00 | | 61 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 279 016.00 | 1 279 016.00 | | 1 279 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78 608.00 | 78 608.00 | | 78 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196 739.00 | 196 739.00 | | 196 739.00 |
VB T. V. A. | 491 016.00 | 491 016.00 | | 491 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 306 215.00 | 306 215.00 | | 306 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 173 037.00 | 1 173 037.00 | | 1 173 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VW T.V.A. | 599 752.00 | 599 752.00 | | 599 752.00 |