| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 488.00 | 49 659.00 | 829.00 | 50 488.00 |
AH Fonds commercial | 208 377.00 | 208 377.00 | | 208 377.00 |
AN Terrains | 25 392.00 | 24 199.00 | 1 193.00 | 25 392.00 |
AP Constructions | 230 856.00 | 133 642.00 | 97 214.00 | 230 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 093 565.00 | 1 018 502.00 | 75 063.00 | 1 093 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 228.00 | 240 563.00 | 27 665.00 | 268 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 117.00 | | 37 117.00 | 37 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 023.00 | 1 674 942.00 | 239 081.00 | 1 914 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 268.00 | | 94 268.00 | 94 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 948 154.00 | | 3 948 154.00 | 3 948 154.00 |
BZ Autres créances | 1 113 551.00 | | 1 113 551.00 | 1 113 551.00 |
CF Disponibilités | 1 554 086.00 | | 1 554 086.00 | 1 554 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 713 058.00 | | 6 713 058.00 | 6 713 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 627 081.00 | 1 674 942.00 | 6 952 139.00 | 8 627 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 668 000.00 | 668 000.00 | | 668 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 800.00 | 66 800.00 | | 66 800.00 |
DG Autres réserves | 37 589.00 | | | 37 589.00 |
DH Report à nouveau | | -225 671.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 218.00 | 1 060 260.00 | | -87 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
DL TOTAL (I) | 685 838.00 | 1 570 057.00 | | 685 838.00 |
DP Provisions pour risques | 1 445 055.00 | 1 812 087.00 | | 1 445 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 157.00 | 9 325.00 | | 37 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 482 212.00 | 1 821 412.00 | | 1 482 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 089.00 | 2 781 997.00 | | 869 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 748 116.00 | 1 603 385.00 | | 1 748 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 260 773.00 | 1 335 559.00 | | 1 260 773.00 |
EA Autres dettes | 75 896.00 | 38 442.00 | | 75 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 830 215.00 | 1 096 190.00 | | 830 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 784 088.00 | 6 855 573.00 | | 4 784 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 952 139.00 | 10 247 042.00 | | 6 952 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
FG Production vendue services | 11 707 960.00 | | 11 707 960.00 | 11 707 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 709 792.00 | | 11 709 792.00 | 11 709 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 232 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 968 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 125 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 959 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 956 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 876 026.00 | |
GE Autres charges | | | 8 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 059 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 180 454.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 56 082.00 | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | 236 536.00 | | 2 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | 32 964.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 32 964.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 737.00 | 203 571.00 | | 2 737.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 918.00 | 36 160.00 | | 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 88 718.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 972 911.00 | 13 309 322.00 | | 12 972 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 060 129.00 | 12 249 062.00 | | 13 060 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 218.00 | 1 060 260.00 | | -87 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 127.00 | | 208 023.00 | 1 736 127.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 351.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 351.00 | 37 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 127.00 | 1 914 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 776.00 | 1 618 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 865.00 | | 1 000.00 | 257 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421 627.00 | | 204 190.00 | 1 421 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 635.00 | | 2 833.00 | 56 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 741.00 | 59 685.00 | 7 713.00 | 1 546 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 636.00 | 171.00 | | 181 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365 106.00 | 59 514.00 | 7 713.00 | 1 365 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 821 412.00 | 876 026.00 | 1 215 226.00 | 1 821 412.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 229.00 | | | 76 229.00 |
6T Sur comptes clients | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 412.00 | | 9 183.00 | 85 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 906 824.00 | 876 026.00 | 1 224 409.00 | 1 906 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 876 026.00 | 1 224 409.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 748 116.00 | 1 748 116.00 | | 1 748 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 841.00 | 179 841.00 | | 179 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 933.00 | 239 933.00 | | 239 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 896.00 | 75 896.00 | | 75 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 830 215.00 | 830 215.00 | | 830 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 117.00 | 37 117.00 | | 37 117.00 |
UX Autres créances clients | 3 948 154.00 | 3 948 154.00 | | 3 948 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160 240.00 | 160 240.00 | | 160 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 011.00 | 59 011.00 | | 59 011.00 |
VB T. V. A. | 656 306.00 | 656 306.00 | | 656 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869 089.00 | 869 089.00 | | 869 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 876.00 | 82 876.00 | | 82 876.00 |
VP Divers | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 862.00 | 33 862.00 | | 33 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 705.00 | 152 705.00 | | 152 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 101 821.00 | 5 101 821.00 | | 5 101 821.00 |
VW T.V.A. | 807 136.00 | 807 136.00 | | 807 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 784 088.00 | 4 784 088.00 | | 4 784 088.00 |