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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 517 809.00 | | 517 809.00 | 517 809.00 |
AP Constructions | 2 349 946.00 | 281 994.00 | 2 067 953.00 | 2 349 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 720.00 | 116 264.00 | 5 456.00 | 121 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 739 207.00 | 518 258.00 | 5 220 949.00 | 5 739 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 500 188.00 | 1 999 920.00 | 6 500 268.00 | 8 500 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 025 483.00 | | 1 025 483.00 | 1 025 483.00 |
CF Disponibilités | 2 872 613.00 | | 2 872 613.00 | 2 872 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 401 069.00 | 1 999 920.00 | 10 401 149.00 | 12 401 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 140 275.00 | 2 518 178.00 | 15 622 097.00 | 18 140 275.00 |
CU Autres participations | 2 749 682.00 | 120 000.00 | 2 629 682.00 | 2 749 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 241 400.00 | 10 241 400.00 | | 10 241 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
DG Autres réserves | 382 730.00 | 382 730.00 | | 382 730.00 |
DH Report à nouveau | -2 595 839.00 | -1 483 080.00 | | -2 595 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 315.00 | -1 112 759.00 | | 765 315.00 |
DK Provisions réglementées | 24 300.00 | 22 516.00 | | 24 300.00 |
DL TOTAL (I) | 8 838 050.00 | 8 070 951.00 | | 8 838 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 711.00 | 3 677 963.00 | | 1 298 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 471 398.00 | 4 816 361.00 | | 5 471 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 704.00 | 12 962.00 | | 12 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 234.00 | 1 146.00 | | 1 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 501.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 784 047.00 | 8 508 932.00 | | 6 784 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 622 097.00 | 16 579 883.00 | | 15 622 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 370.00 | | 45 370.00 | 45 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 370.00 | | 45 370.00 | 45 370.00 |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 635.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 811 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 055.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 82 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 998 713.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 133 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 763 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 940.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 534 702.00 | 315 412.00 | | 534 702.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539 140.00 | 318 352.00 | | 539 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 033.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460 483.00 | 1 047 499.00 | | 460 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 267.00 | 1 054 316.00 | | 462 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 874.00 | -735 964.00 | | 76 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 290.00 | 1 488 990.00 | | 1 563 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 974.00 | 2 801 750.00 | | 817 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 315.00 | -1 112 759.00 | | 765 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 516.00 | 1 784.00 | | 22 516.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2.00 | | | 2.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 516.00 | 1 784.00 | | 22 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 298 711.00 | 313 167.00 | 985 544.00 | 1 298 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 500 922.00 | 8 500 873.00 | 49.00 | 8 500 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 784 047.00 | 5 798 503.00 | 985 544.00 | 6 784 047.00 |