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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 517 809.00 | | 517 809.00 | 517 809.00 |
AP Constructions | 2 349 946.00 | 375 991.00 | 1 973 955.00 | 2 349 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 985.00 | 114 843.00 | 7 142.00 | 121 985.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 161 154.00 | 810 834.00 | 3 350 320.00 | 4 161 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 969 892.00 | 2 748 076.00 | 6 221 816.00 | 8 969 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CF Disponibilités | 6 095 698.00 | | 6 095 698.00 | 6 095 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 068 079.00 | 2 748 076.00 | 12 320 003.00 | 15 068 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 229 234.00 | 3 558 910.00 | 15 670 324.00 | 19 229 234.00 |
CU Autres participations | 1 171 366.00 | 320 000.00 | 851 366.00 | 1 171 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 241 400.00 | 10 241 400.00 | | 10 241 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 511.00 | 20 144.00 | | 56 511.00 |
DG Autres réserves | 1 073 708.00 | 382 730.00 | | 1 073 708.00 |
DH Report à nouveau | | -1 830 524.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 523.00 | 2 557 869.00 | | 721 523.00 |
DK Provisions réglementées | 20 048.00 | 19 817.00 | | 20 048.00 |
DL TOTAL (I) | 12 113 191.00 | 11 391 437.00 | | 12 113 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 473.00 | 985 544.00 | | 665 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 875 286.00 | 3 490 935.00 | | 2 875 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 055.00 | 9 811.00 | | 13 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 063.00 | 243 291.00 | | 3 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255.00 | | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 557 133.00 | 4 729 582.00 | | 3 557 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 670 324.00 | 16 121 018.00 | | 15 670 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 684.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 960 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183 095.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 201 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 245 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 898 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 844 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 509 259.00 | 1 706 672.00 | | 509 259.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 202.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509 259.00 | 1 714 874.00 | | 509 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549 334.00 | 1 082 879.00 | | 549 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231.00 | 1 007.00 | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549 565.00 | 1 083 886.00 | | 549 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 306.00 | 630 988.00 | | -40 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 109.00 | 240 257.00 | | 83 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 015.00 | 4 806 593.00 | | 1 775 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 492.00 | 2 248 724.00 | | 1 053 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 523.00 | 2 557 869.00 | | 721 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 704 049.00 | | 4 284.00 | 4 704 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540 851.00 | 1 171 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 547 179.00 | 4 161 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 328.00 | 2 989 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 992 294.00 | | 3 774.00 | 2 992 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 711 755.00 | | 510.00 | 1 711 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 120 000.00 | 200 000.00 | | 120 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 19 817.00 | 231.00 | | 19 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | 200 000.00 | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 817.00 | 200 231.00 | | 139 817.00 |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 875 286.00 | 2 875 286.00 | | 2 875 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665 473.00 | 328 442.00 | 337 031.00 | 665 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 971 947.00 | 8 971 898.00 | 49.00 | 8 971 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 557 133.00 | 3 220 102.00 | 337 031.00 | 3 557 133.00 |