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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 517 809.00 | | 517 809.00 | 517 809.00 |
AP Constructions | 2 349 946.00 | 422 990.00 | 1 926 956.00 | 2 349 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 847.00 | 117 874.00 | 12 973.00 | 130 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 300 026.00 | 1 385 252.00 | 2 914 774.00 | 4 300 026.00 |
BZ Autres créances | 13 101 435.00 | 2 728 697.00 | 10 372 738.00 | 13 101 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 761 987.00 | | 1 761 987.00 | 1 761 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 866 535.00 | 2 728 697.00 | 13 137 838.00 | 15 866 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 166 561.00 | 4 113 949.00 | 16 052 611.00 | 20 166 561.00 |
CU Autres participations | 1 301 376.00 | 844 388.00 | 456 988.00 | 1 301 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 241 400.00 | 10 241 400.00 | | 10 241 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 587.00 | 56 511.00 | | 92 587.00 |
DG Autres réserves | 1 759 156.00 | 1 073 708.00 | | 1 759 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 503.00 | 721 523.00 | | -243 503.00 |
DK Provisions réglementées | 20 086.00 | 20 048.00 | | 20 086.00 |
DL TOTAL (I) | 11 869 726.00 | 12 113 191.00 | | 11 869 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 031.00 | 665 473.00 | | 337 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 829 659.00 | 2 875 286.00 | | 3 829 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 861.00 | 13 055.00 | | 13 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 334.00 | 3 063.00 | | 2 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 182 885.00 | 3 557 133.00 | | 4 182 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 052 611.00 | 15 670 324.00 | | 16 052 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 030.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278 739.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 739.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 530 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 694.00 | 509 259.00 | | 32 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 694.00 | 509 259.00 | | 32 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796.00 | | | 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 112.00 | 549 334.00 | | 1 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38.00 | 231.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 946.00 | 549 565.00 | | 1 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 747.00 | -40 306.00 | | 30 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 408.00 | 83 109.00 | | 36 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 835.00 | 1 775 015.00 | | 496 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 338.00 | 1 053 492.00 | | 740 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 503.00 | 721 523.00 | | -243 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 166 690.00 | 4 166 690.00 | | 4 166 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 104 548.00 | 13 104 548.00 | | 13 104 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 104 597.00 | 13 104 548.00 | 49.00 | 13 104 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 182 885.00 | 4 182 885.00 | | 4 182 885.00 |