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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 517 809.00 | | 517 809.00 | 517 809.00 |
AP Constructions | 2 349 946.00 | 469 989.00 | 1 879 957.00 | 2 349 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 298.00 | 120 569.00 | 11 729.00 | 132 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 059 150.00 | 2 728 697.00 | 6 330 453.00 | 9 059 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 845 603.00 | 3 448 555.00 | 9 397 048.00 | 12 845 603.00 |
BT Marchandises | 678 182.00 | | 678 182.00 | 678 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
BZ Autres créances | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 012 974.00 | 1 319.00 | 1 011 655.00 | 1 012 974.00 |
CF Disponibilités | 1 403 195.00 | | 1 403 195.00 | 1 403 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 115 224.00 | 1 319.00 | 3 113 905.00 | 3 115 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 960 827.00 | 3 449 874.00 | 12 510 953.00 | 15 960 827.00 |
CU Autres participations | 786 351.00 | 129 300.00 | 657 051.00 | 786 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 241 400.00 | 10 241 400.00 | | 10 241 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 587.00 | 92 587.00 | | 92 587.00 |
DG Autres réserves | 1 515 653.00 | 1 759 156.00 | | 1 515 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 539.00 | -243 503.00 | | 275 539.00 |
DK Provisions réglementées | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
DL TOTAL (I) | 12 145 266.00 | 11 869 726.00 | | 12 145 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 337 031.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 781.00 | 3 829 659.00 | | 335 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 915.00 | 13 861.00 | | 19 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 991.00 | 2 334.00 | | 9 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 687.00 | 4 182 885.00 | | 365 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 510 953.00 | 16 052 611.00 | | 12 510 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 684 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -678 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 021.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194 980.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 715 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 191 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 097 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 037 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 694.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 694.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 796.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 715 088.00 | 1 112.00 | | 715 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715 088.00 | 1 946.00 | | 715 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -715 088.00 | 30 747.00 | | -715 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 403.00 | 36 408.00 | | 46 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 312.00 | 496 835.00 | | 1 251 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 773.00 | 740 338.00 | | 975 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 539.00 | -243 503.00 | | 275 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 864.00 | 51 021.00 | 1 327.00 | 540 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 864.00 | 51 021.00 | 1 327.00 | 540 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 844 388.00 | 2 728 697.00 | 715 088.00 | 844 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 844 388.00 | 2 728 697.00 | 715 088.00 | 844 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 844 388.00 | 2 728 697.00 | 715 088.00 | 844 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 260.00 | 125 260.00 | | 125 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 059 150.00 | | 9 059 150.00 | 9 059 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VB T. V. A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VI Groupe et associés | 210 521.00 | 210 521.00 | | 210 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 031.00 | | | 337 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 059 922.00 | 723.00 | 9 059 199.00 | 9 059 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 687.00 | 365 687.00 | | 365 687.00 |