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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 517 809.00 | | 517 809.00 | 517 809.00 |
AP Constructions | 2 349 946.00 | 328 992.00 | 2 020 954.00 | 2 349 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 439.00 | 118 486.00 | 4 953.00 | 123 439.00 |
AX Avances et acomptes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 704 049.00 | 567 479.00 | 4 136 571.00 | 4 704 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 10 406 704.00 | 2 703 076.00 | 7 703 628.00 | 10 406 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 025 483.00 | | 1 025 483.00 | 1 025 483.00 |
CF Disponibilités | 3 245 461.00 | | 3 245 461.00 | 3 245 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 687 524.00 | 2 703 076.00 | 11 984 448.00 | 14 687 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 391 573.00 | 3 270 555.00 | 16 121 018.00 | 19 391 573.00 |
CU Autres participations | 1 711 706.00 | 120 000.00 | 1 591 706.00 | 1 711 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 241 400.00 | 10 241 400.00 | | 10 241 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
DG Autres réserves | 382 730.00 | 382 730.00 | | 382 730.00 |
DH Report à nouveau | -1 830 524.00 | -2 595 839.00 | | -1 830 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 557 869.00 | 765 315.00 | | 2 557 869.00 |
DK Provisions réglementées | 19 817.00 | 24 300.00 | | 19 817.00 |
DL TOTAL (I) | 11 391 437.00 | 8 838 050.00 | | 11 391 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 544.00 | 1 298 711.00 | | 985 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 490 935.00 | 5 471 398.00 | | 3 490 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 811.00 | 12 704.00 | | 9 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 291.00 | 1 234.00 | | 243 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 729 582.00 | 6 784 047.00 | | 4 729 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 121 018.00 | 15 622 097.00 | | 16 121 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 221.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 739 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195 057.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 844.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 77 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 024 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 715 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 222 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 167 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 706 672.00 | 534 702.00 | | 1 706 672.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 202.00 | 4 438.00 | | 8 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 714 874.00 | 539 140.00 | | 1 714 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 082 879.00 | 460 483.00 | | 1 082 879.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 007.00 | 1 784.00 | | 1 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 083 886.00 | 462 267.00 | | 1 083 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 630 988.00 | 76 874.00 | | 630 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 257.00 | | | 240 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 806 593.00 | 1 583 290.00 | | 4 806 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 724.00 | 817 974.00 | | 2 248 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 557 869.00 | 765 315.00 | | 2 557 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 490 935.00 | 3 490 935.00 | | 3 490 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985 544.00 | 320 071.00 | 665 473.00 | 985 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 291.00 | 243 291.00 | | 243 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 416 628.00 | 10 416 579.00 | 49.00 | 10 416 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 729 582.00 | 4 064 109.00 | 665 473.00 | 4 729 582.00 |