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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 517 809.00 | | 517 809.00 | 517 809.00 |
AP Constructions | 2 349 946.00 | 516 988.00 | 1 832 958.00 | 2 349 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 614.00 | 122 620.00 | 13 994.00 | 136 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 331 154.00 | 1 033 788.00 | 7 297 366.00 | 8 331 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 234 591.00 | 1 932 696.00 | 10 301 895.00 | 12 234 591.00 |
BT Marchandises | 999 058.00 | | 999 058.00 | 999 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 021 178.00 | 1 024.00 | 1 020 154.00 | 1 021 178.00 |
CF Disponibilités | 1 528 607.00 | | 1 528 607.00 | 1 528 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 568 002.00 | 1 024.00 | 3 566 978.00 | 3 568 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 802 593.00 | 1 933 719.00 | 13 868 874.00 | 15 802 593.00 |
CU Autres participations | 899 019.00 | 259 300.00 | 639 719.00 | 899 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 241 400.00 | 10 241 400.00 | | 10 241 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 364.00 | 92 587.00 | | 106 364.00 |
DG Autres réserves | 1 777 415.00 | 1 515 653.00 | | 1 777 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 602.00 | 275 539.00 | | 552 602.00 |
DK Provisions réglementées | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
DL TOTAL (I) | 12 697 868.00 | 12 145 266.00 | | 12 697 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150 638.00 | 335 781.00 | | 1 150 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 368.00 | 19 915.00 | | 20 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 991.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 171 006.00 | 365 687.00 | | 1 171 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 868 874.00 | 12 510 953.00 | | 13 868 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
FG Production vendue services | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 000.00 | | 972 000.00 | 972 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 143.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 088 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -320 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 344 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 937 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 998.00 | | | 149 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 998.00 | | | 149 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 280.00 | 715 088.00 | | 38 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 416.00 | 715 088.00 | | 38 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 582.00 | -715 088.00 | | 111 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 506.00 | 46 403.00 | | 37 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 470 792.00 | 1 251 312.00 | | 3 470 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 918 190.00 | 975 773.00 | | 2 918 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 602.00 | 275 539.00 | | 552 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 558.00 | 51 766.00 | 2 716.00 | 590 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 558.00 | 51 766.00 | 2 716.00 | 590 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 728 697.00 | 43 167.00 | 1 738 076.00 | 2 728 697.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 319.00 | 1 024.00 | 1 319.00 | 1 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 859 316.00 | 174 190.00 | 1 739 395.00 | 2 859 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 879 402.00 | 174 190.00 | 1 739 395.00 | 2 879 402.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 174 190.00 | 1 739 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 331 154.00 | | 8 331 154.00 | 8 331 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VI Groupe et associés | 1 150 638.00 | 1 150 638.00 | | 1 150 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 340 363.00 | 9 159.00 | 8 331 203.00 | 8 340 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 006.00 | 1 171 006.00 | | 1 171 006.00 |