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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 810.00 | 12 291.00 | 13 519.00 | 25 810.00 |
AH Fonds commercial | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 935.00 | 43 958.00 | 1 977.00 | 45 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 084.00 | 17 739.00 | 18 345.00 | 36 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 471.00 | 73 987.00 | 136 484.00 | 210 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 525.00 | 23 757.00 | 140 768.00 | 164 525.00 |
BZ Autres créances | 85 348.00 | | 85 348.00 | 85 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 395.00 | 23 757.00 | 238 638.00 | 262 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 866.00 | 97 744.00 | 375 122.00 | 472 866.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 365.00 | | | 32 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 226 269.00 | | | 226 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 029.00 | | | -80 029.00 |
DL TOTAL (I) | 148 440.00 | | | 148 440.00 |
DP Provisions pour risques | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 260.00 | | | 92 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 854.00 | | | 36 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 412.00 | | | 95 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 527.00 | | | 224 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 122.00 | | | 375 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 718.00 | | | 175 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 359.00 | | | 27 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 389.00 | | 41 083.00 | 169 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 310.00 | | 19 000.00 | 106 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 936.00 | | 22 083.00 | 59 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 181.00 | 19 806.00 | | 54 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 969.00 | 7 321.00 | | 4 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 212.00 | 12 485.00 | | 49 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 854.00 | 36 854.00 | | 36 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 509.00 | 37 509.00 | | 37 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 306.00 | 29 306.00 | | 29 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
UX Autres créances clients | 164 525.00 | | | 164 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
VB T. V. A. | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
VC Groupe et associés | 20 189.00 | | | 20 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 260.00 | 43 451.00 | 48 809.00 | 92 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 216.00 | | | 38 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 932.00 | | | 18 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 257.00 | | | 42 257.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 422.00 | 217 913.00 | 40 510.00 | 258 422.00 |
VW T.V.A. | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 527.00 | 175 718.00 | 48 809.00 | 224 527.00 |