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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 430.00 | 28 061.00 | 1 368.00 | 29 430.00 |
AH Fonds commercial | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 935.00 | 45 935.00 | | 45 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 166.00 | 39 894.00 | 3 271.00 | 43 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 264.00 | 113 891.00 | 107 373.00 | 221 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
BN En cours de production de biens | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 173.00 | 18 479.00 | 113 694.00 | 132 173.00 |
BZ Autres créances | 128 706.00 | | 128 706.00 | 128 706.00 |
CF Disponibilités | 45 880.00 | | 45 880.00 | 45 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 243.00 | 18 479.00 | 300 763.00 | 319 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 508.00 | 132 370.00 | 408 137.00 | 540 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 157 351.00 | 154 647.00 | | 157 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 882.00 | 2 704.00 | | -57 882.00 |
DL TOTAL (I) | 101 669.00 | 159 551.00 | | 101 669.00 |
DP Provisions pour risques | 4 050.00 | 2 675.00 | | 4 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 050.00 | 2 675.00 | | 4 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 025.00 | 82 663.00 | | 110 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 109.00 | 65 046.00 | | 63 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 208.00 | 82 185.00 | | 127 208.00 |
EA Autres dettes | 2 074.00 | 4 742.00 | | 2 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 417.00 | 234 638.00 | | 302 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 137.00 | 396 865.00 | | 408 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 265.00 | | | 221 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 930.00 | | | 128 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 101.00 | | | 89 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 172.00 | 8 719.00 | | 105 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 252.00 | 1 810.00 | | 26 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 920.00 | 6 910.00 | | 78 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 675.00 | 1 375.00 | | 2 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 675.00 | 1 375.00 | | 2 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 025.00 | 104 223.00 | 5 802.00 | 110 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 109.00 | 63 109.00 | | 63 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 283.00 | 129 283.00 | | 129 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 880.00 | 239 674.00 | 21 206.00 | 260 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 656.00 | 244 216.00 | 24 440.00 | 268 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 417.00 | 296 615.00 | 5 802.00 | 302 417.00 |