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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 430.00 | 29 414.00 | 16.00 | 29 430.00 |
AH Fonds commercial | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 935.00 | 45 935.00 | | 45 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 134.00 | 37 696.00 | 3 438.00 | 41 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 652.00 | 113 046.00 | 106 607.00 | 219 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 296.00 | 26 776.00 | 188 519.00 | 215 296.00 |
BZ Autres créances | 148 958.00 | | 148 958.00 | 148 958.00 |
CF Disponibilités | 27 974.00 | | 27 974.00 | 27 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 548.00 | 26 776.00 | 378 772.00 | 405 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 200.00 | 139 822.00 | 485 378.00 | 625 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 99 470.00 | 157 351.00 | | 99 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 307.00 | -57 882.00 | | -27 307.00 |
DL TOTAL (I) | 74 362.00 | 101 669.00 | | 74 362.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 050.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 050.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 139.00 | 110 025.00 | | 174 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 159.00 | 63 109.00 | | 46 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 390.00 | 127 208.00 | | 190 390.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | 2 074.00 | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 016.00 | 302 417.00 | | 411 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 378.00 | 408 137.00 | | 485 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 065.00 | | | 300 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 899.00 | | | 26 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 265.00 | 419.00 | 2 768.00 | 221 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 219 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | -3.00 | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 87 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 930.00 | | | 128 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 101.00 | | 2 768.00 | 89 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 234.00 | 419.00 | | 3 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 891.00 | 3 954.00 | 4 800.00 | 113 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 061.00 | 1 353.00 | | 28 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 830.00 | 2 601.00 | 4 800.00 | 85 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
6T Sur comptes clients | 18 479.00 | 8 297.00 | | 18 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 479.00 | 8 297.00 | | 18 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 530.00 | 8 297.00 | 4 051.00 | 22 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 297.00 | 4 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 159.00 | 46 159.00 | | 46 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 877.00 | 46 877.00 | | 46 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 418.00 | 64 072.00 | 46 346.00 | 110 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
UX Autres créances clients | 215 296.00 | 215 296.00 | | 215 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VB T. V. A. | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
VC Groupe et associés | 118 722.00 | | 118 722.00 | 118 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 139.00 | 109 534.00 | 64 605.00 | 174 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 367.00 | 249 992.00 | 122 375.00 | 372 367.00 |
VW T.V.A. | 28 679.00 | 28 679.00 | | 28 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 016.00 | 300 065.00 | 110 951.00 | 411 016.00 |