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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 430.00 | 26 252.00 | 3 178.00 | 29 430.00 |
AH Fonds commercial | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 935.00 | 45 782.00 | 153.00 | 45 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 166.00 | 33 138.00 | 10 028.00 | 43 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 265.00 | 105 172.00 | 116 093.00 | 221 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
BP En cours de production de services | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 381.00 | 36 022.00 | 176 359.00 | 212 381.00 |
BZ Autres créances | 90 865.00 | | 90 865.00 | 90 865.00 |
CF Disponibilités | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 794.00 | 36 022.00 | 280 773.00 | 316 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 059.00 | 141 194.00 | 396 866.00 | 538 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 154 647.00 | | | 154 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
DL TOTAL (I) | 159 552.00 | | | 159 552.00 |
DP Provisions pour risques | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 664.00 | | | 82 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 047.00 | | | 65 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 185.00 | | | 82 185.00 |
EA Autres dettes | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 638.00 | | | 234 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 866.00 | | | 396 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 814.00 | | | 217 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 019.00 | | | 50 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 720.00 | | 3 545.00 | 217 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 930.00 | | | 128 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 648.00 | | 3 454.00 | 85 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 143.00 | | 91.00 | 3 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 920.00 | 14 252.00 | | 90 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 271.00 | 6 981.00 | | 19 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 649.00 | 7 271.00 | | 71 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 268.00 | 1 408.00 | | 1 268.00 |
6T Sur comptes clients | 23 565.00 | 36 022.00 | 23 565.00 | 23 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 565.00 | 36 022.00 | 23 565.00 | 23 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 833.00 | 37 430.00 | 23 565.00 | 24 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 430.00 | 23 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 047.00 | 65 047.00 | | 65 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 266.00 | 36 266.00 | | 36 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
UX Autres créances clients | 212 381.00 | 121 103.00 | 91 278.00 | 212 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VC Groupe et associés | 50 105.00 | 50 105.00 | | 50 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 664.00 | 65 839.00 | 16 824.00 | 82 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 562.00 | 16 560.00 | 5 002.00 | 21 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 003.00 | 211 489.00 | 99 514.00 | 311 003.00 |
VW T.V.A. | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 638.00 | 217 814.00 | 16 824.00 | 234 638.00 |