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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 430.00 | 19 271.00 | 10 159.00 | 29 430.00 |
AH Fonds commercial | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 935.00 | 45 556.00 | 379.00 | 45 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 713.00 | 26 093.00 | 13 619.00 | 39 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 720.00 | 90 920.00 | 126 800.00 | 217 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BP En cours de production de services | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 692.00 | 23 565.00 | 185 127.00 | 208 692.00 |
BZ Autres créances | 55 990.00 | | 55 990.00 | 55 990.00 |
CF Disponibilités | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 214.00 | 23 565.00 | 257 649.00 | 281 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 935.00 | 114 485.00 | 384 450.00 | 498 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 146 240.00 | | | 146 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
DL TOTAL (I) | 156 847.00 | | | 156 847.00 |
DP Provisions pour risques | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 073.00 | | | 64 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 022.00 | | | 38 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 459.00 | | | 99 459.00 |
EA Autres dettes | 24 781.00 | | | 24 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 335.00 | | | 226 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 450.00 | | | 384 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 748.00 | | | 193 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 471.00 | | 7 249.00 | 210 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 310.00 | | 3 620.00 | 125 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 019.00 | | 3 629.00 | 82 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 987.00 | 16 933.00 | | 73 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 291.00 | 6 980.00 | | 12 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 697.00 | 9 952.00 | | 61 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 155.00 | | 888.00 | 2 155.00 |
6T Sur comptes clients | 23 757.00 | 282.00 | 474.00 | 23 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 757.00 | 282.00 | 474.00 | 23 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 912.00 | 282.00 | 1 362.00 | 25 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282.00 | 1 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 022.00 | 38 022.00 | | 38 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 831.00 | 42 831.00 | | 42 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 336.00 | 28 336.00 | | 28 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 781.00 | 24 781.00 | | 24 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
UX Autres créances clients | 208 692.00 | 180 435.00 | 28 257.00 | 208 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -290.00 | -290.00 | | -290.00 |
VB T. V. A. | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VC Groupe et associés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 073.00 | 31 486.00 | 32 587.00 | 64 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 470.00 | 25 468.00 | 5 002.00 | 30 470.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 136.00 | 234 734.00 | 36 402.00 | 271 136.00 |
VW T.V.A. | 26 179.00 | 26 179.00 | | 26 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 335.00 | 193 748.00 | 32 587.00 | 226 335.00 |