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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 430.00 | 29 430.00 | | 29 430.00 |
AH Fonds commercial | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 935.00 | 45 935.00 | | 45 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 834.00 | 39 965.00 | 1 869.00 | 41 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 632.00 | 115 330.00 | 105 302.00 | 220 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BP En cours de production de services | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 516.00 | 24 079.00 | 144 436.00 | 168 516.00 |
BZ Autres créances | 154 775.00 | | 154 775.00 | 154 775.00 |
CF Disponibilités | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 000.00 | 24 079.00 | 314 921.00 | 339 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 632.00 | 139 409.00 | 420 222.00 | 559 632.00 |
CR Parts à plus d’un an | 137 973.00 | | | 137 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 72 162.00 | | | 72 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 338.00 | | | -34 338.00 |
DL TOTAL (I) | 40 025.00 | | | 40 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 385.00 | | | 137 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 227.00 | | | 85 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 357.00 | | | 134 357.00 |
EA Autres dettes | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 198.00 | | | 380 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 222.00 | | | 420 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 084.00 | | | 268 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 652.00 | | 22 980.00 | 219 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 220 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 87 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 930.00 | | | 128 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 069.00 | | 22 700.00 | 87 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 653.00 | | 279.00 | 3 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 046.00 | 2 297.00 | 12.00 | 113 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 414.00 | 16.00 | | 29 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 631.00 | 2 281.00 | 12.00 | 83 631.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 13 715.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 776.00 | | 2 697.00 | 26 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 776.00 | | 2 697.00 | 26 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 776.00 | | 2 697.00 | 26 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 227.00 | 85 227.00 | | 85 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 061.00 | 58 461.00 | 14 600.00 | 73 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
UX Autres créances clients | 168 516.00 | 168 516.00 | | 168 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VB T. V. A. | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
VC Groupe et associés | 137 973.00 | | 137 973.00 | 137 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 385.00 | 39 871.00 | 97 514.00 | 137 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 930.00 | | | 21 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 440.00 | 188 535.00 | 141 905.00 | 330 440.00 |
VW T.V.A. | 29 920.00 | 29 920.00 | | 29 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 198.00 | 268 084.00 | 112 114.00 | 380 198.00 |