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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 176 670.00 | | 176 670.00 | 176 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 076.00 | 99 076.00 | | 99 076.00 |
040 Immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 782.00 | 99 076.00 | 176 706.00 | 275 782.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
084 Disponibilités | 40 708.00 | | 40 708.00 | 40 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 195.00 | | 51 195.00 | 51 195.00 |
110 Total général Actif | 326 977.00 | 99 076.00 | 227 901.00 | 326 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 496.00 | |
134 Report à nouveau | | | 193 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 419.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 901.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 16.00 | | | 16.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 079.00 | 57 298.00 | | 56 079.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21.00 | | | 21.00 |
230 Autres produits | 540.00 | | | 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 656.00 | 57 298.00 | | 56 656.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 24 129.00 | 27 756.00 | | 24 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 674.00 | | | 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 407.00 | 660.00 | | 1 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
252 Charges sociales | 6 699.00 | 2 320.00 | | 6 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 2 348.00 | | |
262 Autres charges | 569.00 | 2 796.00 | | 569.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 709.00 | 35 880.00 | | 62 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 053.00 | 21 418.00 | | -6 053.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 213.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 053.00 | 18 205.00 | | -6 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 782.00 | | | 275 782.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 630.00 | | | 2 630.00 |