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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 176 670.00 | | 176 670.00 | 176 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 348.00 | 99 532.00 | 1 817.00 | 101 348.00 |
040 Immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 054.00 | 99 532.00 | 178 523.00 | 278 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
072 Créances – Autres | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
084 Disponibilités | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
110 Total général Actif | 284 757.00 | 99 532.00 | 185 226.00 | 284 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 496.00 | |
134 Report à nouveau | | | 131 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 320.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 616.00 | 778.00 | | 616.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 992.00 | 92 476.00 | | 72 992.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 474.00 | 1 724.00 | | 474.00 |
230 Autres produits | 640.00 | 2 009.00 | | 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 722.00 | 96 987.00 | | 74 722.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 136.00 | 15 870.00 | | 12 136.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 351.00 | 47.00 | | 351.00 |
242 Autres charges externes. | 23 957.00 | 24 089.00 | | 23 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 670.00 | | | 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 939.00 | 1 260.00 | | 1 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 290.00 | 49 938.00 | | 36 290.00 |
252 Charges sociales | 5 388.00 | 9 474.00 | | 5 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
262 Autres charges | 277.00 | 2.00 | | 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 566.00 | 100 909.00 | | 80 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 844.00 | -3 922.00 | | -5 844.00 |
300 Charges exceptionnelles | 277.00 | 527.00 | | 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 121.00 | -4 449.00 | | -6 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 054.00 | | | 278 054.00 |