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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 176 670.00 | | 176 670.00 | 176 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 076.00 | 99 076.00 | | 99 076.00 |
040 Immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 782.00 | 99 076.00 | 176 706.00 | 275 782.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
072 Créances – Autres | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
084 Disponibilités | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
110 Total général Actif | 289 277.00 | 99 076.00 | 190 201.00 | 289 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 496.00 | |
134 Report à nouveau | | | 163 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 301.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 829.00 | 16.00 | | 829.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 520.00 | 56 079.00 | | 84 520.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 474.00 | 21.00 | | 474.00 |
230 Autres produits | 1 005.00 | 540.00 | | 1 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 828.00 | 56 656.00 | | 86 828.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 579.00 | 10 224.00 | | 17 579.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -83.00 | -400.00 | | -83.00 |
242 Autres charges externes. | 22 747.00 | 24 129.00 | | 22 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 668.00 | | | 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 315.00 | 1 407.00 | | 1 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 978.00 | 20 080.00 | | 57 978.00 |
252 Charges sociales | 14 839.00 | 6 699.00 | | 14 839.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 569.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 376.00 | 62 709.00 | | 114 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 548.00 | -6 053.00 | | -27 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 548.00 | -6 053.00 | | -27 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 782.00 | | | 275 782.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |