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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 176 670.00 | | 176 670.00 | 176 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 348.00 | 99 988.00 | 1 361.00 | 101 348.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 278 018.00 | 99 988.00 | 178 031.00 | 278 018.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
072 Créances – Autres | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
084 Disponibilités | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
110 Total général Actif | 283 679.00 | 99 988.00 | 183 692.00 | 283 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 496.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 264.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 30 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 811.00 | 216.00 | | 811.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 554.00 | 36 073.00 | | 77 554.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 453.00 | 46 065.00 | | 453.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 119.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 833.00 | 82 473.00 | | 78 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 646.00 | 6 692.00 | | 18 646.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -447.00 | -353.00 | | -447.00 |
242 Autres charges externes. | 22 582.00 | 20 796.00 | | 22 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 659.00 | | | 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 240.00 | 2 448.00 | | 1 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 350.00 | 19 774.00 | | 46 350.00 |
252 Charges sociales | 9 196.00 | 2 388.00 | | 9 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
262 Autres charges | 75.00 | 2.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 871.00 | 51 974.00 | | 97 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 038.00 | 30 499.00 | | -19 038.00 |
300 Charges exceptionnelles | 224.00 | 4 672.00 | | 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 262.00 | 25 827.00 | | -19 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 054.00 | | | 278 054.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36.00 | | | 36.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 36.00 | | | 36.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -36.00 | | | -36.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -36.00 | | | -36.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 909.00 | | | 3 909.00 |