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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 176 670.00 | | 176 670.00 | 176 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 348.00 | 99 304.00 | 2 045.00 | 101 348.00 |
040 Immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 054.00 | 99 304.00 | 178 751.00 | 278 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
072 Créances – Autres | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
084 Disponibilités | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
110 Total général Actif | 284 889.00 | 99 304.00 | 185 585.00 | 284 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 496.00 | |
134 Report à nouveau | | | 136 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 365.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 778.00 | 829.00 | | 778.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 476.00 | 84 520.00 | | 92 476.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 724.00 | 474.00 | | 1 724.00 |
230 Autres produits | 2 009.00 | 1 005.00 | | 2 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 987.00 | 86 828.00 | | 96 987.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 870.00 | 17 579.00 | | 15 870.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 47.00 | -83.00 | | 47.00 |
242 Autres charges externes. | 24 089.00 | 22 747.00 | | 24 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 260.00 | 1 315.00 | | 1 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 938.00 | 57 978.00 | | 49 938.00 |
252 Charges sociales | 9 474.00 | 14 839.00 | | 9 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 228.00 | | | 228.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 909.00 | 114 376.00 | | 100 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 922.00 | -27 548.00 | | -3 922.00 |
300 Charges exceptionnelles | 527.00 | | | 527.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 449.00 | -27 548.00 | | -4 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 782.00 | | | 275 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |