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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 176 670.00 | | 176 670.00 | 176 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 348.00 | 99 760.00 | 1 589.00 | 101 348.00 |
040 Immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 054.00 | 99 760.00 | 178 295.00 | 278 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
072 Créances – Autres | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
084 Disponibilités | 22 364.00 | | 22 364.00 | 22 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 909.00 | | 26 909.00 | 26 909.00 |
110 Total général Actif | 304 964.00 | 99 760.00 | 205 204.00 | 304 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 496.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 154.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 204.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 216.00 | 616.00 | | 216.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 073.00 | 72 992.00 | | 36 073.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 065.00 | 474.00 | | 46 065.00 |
230 Autres produits | 119.00 | 640.00 | | 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 473.00 | 74 722.00 | | 82 473.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 692.00 | 12 136.00 | | 6 692.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -353.00 | 351.00 | | -353.00 |
242 Autres charges externes. | 20 796.00 | 23 957.00 | | 20 796.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 448.00 | 1 939.00 | | 2 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 774.00 | 36 290.00 | | 19 774.00 |
252 Charges sociales | 2 388.00 | 5 388.00 | | 2 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 277.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 974.00 | 80 566.00 | | 51 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 499.00 | -5 844.00 | | 30 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 672.00 | 277.00 | | 4 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 827.00 | -6 121.00 | | 25 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 054.00 | | | 278 054.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |