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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 819 166.00 | 428 522.00 | 390 644.00 | 819 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 336.00 | 100 805.00 | 32 532.00 | 133 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 503.00 | 529 327.00 | 423 176.00 | 952 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
BZ Autres créances | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CF Disponibilités | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 934.00 | | 18 934.00 | 18 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 437.00 | 529 327.00 | 442 110.00 | 971 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -427 945.00 | -372 014.00 | | -427 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 503.00 | -55 930.00 | | -62 503.00 |
DL TOTAL (I) | -489 446.00 | -426 943.00 | | -489 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 539.00 | 443 379.00 | | 420 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 458.00 | 443 336.00 | | 498 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 956.00 | 3 056.00 | | 2 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 395.00 | 98.00 | | 1 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 556.00 | 889 869.00 | | 931 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 110.00 | 462 926.00 | | 442 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 286.00 | 470 067.00 | | 535 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 804.00 | | 59 804.00 | 59 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 804.00 | | 59 804.00 | 59 804.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 740.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 842.00 | 70 323.00 | | 59 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 345.00 | 126 253.00 | | 122 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 503.00 | -55 930.00 | | -62 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 497.00 | | | 928 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 952 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 497.00 | | | 928 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 587.00 | 51 740.00 | | 477 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 587.00 | 51 740.00 | | 477 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 958.00 | 492 958.00 | | 492 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 539.00 | 24 268.00 | 101 916.00 | 420 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 556.00 | 535 286.00 | 101 916.00 | 931 556.00 |